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Consulta 投資組合持股
AUM
US$27.7億
週轉率
35.29%
1年估算報酬率
3.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.99%
1年估算報酬率
+3.62%
3年估算報酬率
+30.69%
5年估算報酬率
+30.14%
10年估算報酬率
+206.35%
AUM
US$7.89億
AUM 成長
-US$2938萬
(-3.6%)
資金流向
-US$5102萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.24%
持股
14
新
1
增持
4
減碼
5
已平倉
3
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5189萬 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$2208萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2186萬 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$457萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$373萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$4164萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2926萬 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2686萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2478萬 |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1078萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.82% |
| 2 | 醫療保健 | 22.99% |
| 3 | 通訊服務 | 21.83% |
| 4 | 不動產 | 13.05% |
| 5 | 資訊科技 | 8.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$1.19億 | 15.15% |
825,000
+363,000
| +79% | +US$5189萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$1059億
| US$1.04億 | 13.18% |
1,350,000
| – | – |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
3
Howard Hughes
HHH
US$50.5億
| US$1.03億 | 13.05% |
944,100
-104,900
| -10% | -US$1078萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$883億
| US$8638萬 | 10.95% |
2,650,000
+120,000
| +5% | +US$373萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$151億
| US$8574萬 | 10.87% |
375,000
-125,000
| -25% | -US$2686萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
6
DaVita
DVA
US$113億
| US$7732萬 | 9.8% |
1,000,000
-100,000
| -9% | -US$756萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
7
Sensata Technologies
ST
US$58.2億
| US$6978萬 | 8.85% |
2,000,000
+125,000
| +7% | +US$457萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Visa
V
US$7915億
| US$5563萬 | 7.05% |
750,000
-100,000
| -12% | -US$783萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
9
Allison Transmission
ALSN
US$102億
| US$3529萬 | 4.47% |
1,250,000
-1,500,000
| -55% | -US$4164萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
10
American International
AIG
US$426億
| US$3041萬 | 3.86% |
575,000
+400,000
| +229% | +US$2208萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9093億
| US$2175萬 | 2.76% |
+350,000
| 新 | +US$2186萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
12
Element Solutions
ESI
US$78.6億
| – | – |
-750,000
| 已平倉 | -US$645萬 | – |
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2658億
| – | – |
-175,000
| 已平倉 | -US$2478萬 | – |
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2573億
| – | – |
-605,000
| 已平倉 | -US$2926萬 | – |
|
相似基金
Consulta的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Consulta持有14個部位，管理資產為US$7.89億，較前一季的US$8.18億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Consulta於2016年第2季淨撤出US$5102萬，平倉3個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Wells Fargo，這筆估值約為US$2926萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的29%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Consulta新建了JPMorgan Chase的部位，價值US$2175萬。
- Consulta在2016年第2季最大筆買進的是JPMorgan Chase：共買進350,000股，價值US$2175萬。
- Consulta在2016年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$5189萬。
- Consulta在2016年第2季最大幅度減持的標的是Allison Transmission，估計減持了US$4164萬。
- Consulta於2016年第2季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$2926萬。
- 在2016年第2季，Consulta的投資組合規模為US$7.89億，前十大持股占97%。
- Consulta在2016年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Consulta的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$7.89億。
根據Consulta的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。