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Consulta Ativos da carteira
AUM
US$ 2,77 bi
Giro
35,29%
Retorno est. (1 ano)
3,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,99%
Retorno est. (1 ano)
+3,62%
Retorno est. (3 anos)
+30,69%
Retorno est. (5 anos)
+30,14%
Retorno est. (10 anos)
+206,35%
AUM
US$ 789 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,4 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,24%
Posição
14
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 51,9 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 21,9 mi |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$ 4,57 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 41,6 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 29,3 mi |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 24,8 mi |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 28,82% |
| 2 | Saúde | 22,99% |
| 3 | Serviços de comunicação | 21,83% |
| 4 | Imobiliário | 13,05% |
| 5 | Tecnologia | 8,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 119 mi | 15,15% |
825.000
+363.000
| +79% | +US$ 51,9 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 104 mi | 13,18% |
1.350.000
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Howard Hughes
HHH
US$ 4,15 bi
| US$ 103 mi | 13,05% |
944.100
-104.900
| -10% | -US$ 10,8 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 86,4 mi | 10,95% |
2.650.000
+120.000
| +5% | +US$ 3,73 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 85,7 mi | 10,87% |
375.000
-125.000
| -25% | -US$ 26,9 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
6
DaVita
DVA
US$ 11,9 bi
| US$ 77,3 mi | 9,8% |
1.000.000
-100.000
| -9% | -US$ 7,56 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Sensata Technologies
ST
US$ 5,92 bi
| US$ 69,8 mi | 8,85% |
2.000.000
+125.000
| +7% | +US$ 4,57 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 55,6 mi | 7,05% |
750.000
-100.000
| -12% | -US$ 7,83 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,05 bi
| US$ 35,3 mi | 4,47% |
1.250.000
-1.500.000
| -55% | -US$ 41,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
American International
AIG
US$ 43,4 bi
| US$ 30,4 mi | 3,86% |
575.000
+400.000
| +229% | +US$ 22,1 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 21,7 mi | 2,76% |
+350.000
| Nova | +US$ 21,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Element Solutions
ESI
US$ 8,07 bi
| – | – |
-750.000
| Encerrada | -US$ 6,45 mi | – |
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| – | – |
-175.000
| Encerrada | -US$ 24,8 mi | – |
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| – | – |
-605.000
| Encerrada | -US$ 29,3 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Consulta no T2 2016
No T2 2016, Consulta detinha 14 posições no valor de US$ 789 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 818 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Consulta fez uma retirada líquida de US$ 51 mi em T2 2016, encerrando 3 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Wells Fargo, uma posição estimada em US$ 29,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 29% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Consulta abriu uma nova posição em JPMorgan Chase no valor de US$ 21,7 mi.
- A maior compra de Consulta no T2 2016 foi JPMorgan Chase: 350.000 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Consulta foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 51,9 mi.
- A maior redução de Consulta em T2 2016 foi em Allison Transmission, com um corte estimado de US$ 41,6 mi.
- Consulta encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 29,3 mi.
- As dez maiores posições de Consulta representam 97% de sua carteira de US$ 789 mi no T2 2016.
- Consulta abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2016.
- O valor da carteira de Consulta caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 789 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Consulta referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.