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Consulta Ativos da carteira
AUM
US$ 2,77 bi
Giro
35,29%
Retorno est. (1 ano)
3,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,93%
Retorno est. (1 ano)
+3,62%
Retorno est. (3 anos)
+30,69%
Retorno est. (5 anos)
+30,14%
Retorno est. (10 anos)
+206,35%
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 311 mi
(+41%)
Fluxo de capital
+US$ 251 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,94%
Posição
17
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
4
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 97,1 mi |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$ 68,3 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 59,1 mi |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 57,4 mi |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$ 46,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$ 55,2 mi |
| 2 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 49,3 mi |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$ 15,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 20,94% |
| 2 | Saúde | 14,68% |
| 3 | Financeiro | 13,8% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sensata Technologies
ST
US$ 5,72 bi
| US$ 122 mi | 11,38% |
2.606.534
-353.188
| -12% | -US$ 15,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
JAH
2
Deslistada
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$ 115 mi | 10,72% |
2.903.268
+1.791.630
| +161% | +US$ 68,3 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 114 mi | 10,67% |
4.261.466
-422.126
| -9% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TFCFA
4
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 110 mi | 10,27% |
3.129.876
-411.680
| -12% | -US$ 14 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 108 mi | 10,11% |
2.300.649
+1.243.046
| +118% | +US$ 59,1 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Bausch Health
BHC
US$ 3,06 bi
| US$ 96 mi | 8,96% |
+761.242
| Nova | +US$ 97,1 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Dollar General
DG
US$ 29,5 bi
| US$ 90,4 mi | 8,43% |
1.575.479
+809.966
| +106% | +US$ 46,3 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
8
Howard Hughes
HHH
US$ 4,64 bi
| US$ 86,4 mi | 8,07% |
574.536
+280.479
| +95% | +US$ 39,1 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
Element Solutions
ESI
US$ 7,61 bi
| US$ 70,9 mi | 6,62% |
2.529.891
+1.984.694
| +364% | +US$ 46,1 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
HCA Healthcare
HCA
US$ 103 bi
| US$ 61,3 mi | 5,72% |
+1.087.996
| Nova | +US$ 57,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,6 bi
| US$ 57,5 mi | 5,37% |
1.849.378
-1.632.185
| -47% | -US$ 49,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ETFC
12
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 39,6 mi | 3,69% |
+1.860.953
| Nova | +US$ 39,1 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,31 bi
| – | – |
-1.203.065
| Encerrada | -US$ 55,2 mi | – |
|
|
14
Chord Energy
CHRD
US$ 7,26 bi
| – | – |
-501.383
| Encerrada | -US$ 20,9 mi | – |
|
|
ENDP
15
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-301.821
| Encerrada | -US$ 20,7 mi | – |
|
|
I
16
Deslistada
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-274.098
| Encerrada | -US$ 5,13 mi | – |
|
17
Deslistada
JPMorgan Chase
JPM.WS
| – | – |
-487.400
| Encerrada | -US$ 9,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Consulta no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Consulta detinha 17 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 41% em relação a US$ 760 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Consulta alocou US$ 251 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 3 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bausch Health: 761.242 ações no valor de US$ 96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 21% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Allison Transmission, com um corte estimado de US$ 49,3 mi.
- A maior compra de Consulta no T2 2014 foi Bausch Health: 761.242 ações no valor de US$ 96 mi.
- Consulta foi quem mais aumentou sua posição em JARDEN CORPORATION no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 68,3 mi.
- A maior redução de Consulta em T2 2014 foi em Allison Transmission, com um corte estimado de US$ 49,3 mi.
- Consulta encerrou totalmente sua posição em Bath & Body Works no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 55,2 mi.
- As dez maiores posições de Consulta representam 91% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T2 2014.
- Consulta abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2014.
- O valor da carteira de Consulta subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Consulta referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.