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Consulta Ativos da carteira
AUM
US$ 2,77 bi
Giro
35,29%
Retorno est. (1 ano)
3,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,03%
Retorno est. (1 ano)
+3,62%
Retorno est. (3 anos)
+30,69%
Retorno est. (5 anos)
+30,14%
Retorno est. (10 anos)
+206,35%
AUM
US$ 747 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 74,5 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 66,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,92%
Posição
14
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 49,2 mi |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 42,1 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 38,9 mi |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$ 32 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 5,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 32,66% |
| 2 | Serviços de comunicação | 23,86% |
| 3 | Financeiro | 23,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,37% |
| 5 | Imobiliário | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
US$ 88,3 bi
| US$ 154 mi | 20,6% |
4.000.000
+1.250.000
| +45% | +US$ 49,2 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 124 mi | 16,56% |
675.000
-220.000
| -25% | -US$ 38,9 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$ 106 bi
| US$ 119 mi | 15,98% |
1.500.000
+100.000
| +7% | +US$ 8,04 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
US$ 5,01 bi
| US$ 59 mi | 7,89% |
524.500
+104.900
| +25% | +US$ 12 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
5
DaVita
DVA
US$ 11,3 bi
| US$ 53,5 mi | 7,15% |
900.000
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 48,3 mi | 6,47% |
900.000
+100.000
| +13% | +US$ 5,54 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Nike
NKE
US$ 57,9 bi
| US$ 44,1 mi | 5,9% |
850.000
-100.000
| -11% | -US$ 5,61 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
8
IQVIA
IQV
US$ 45,3 bi
| US$ 38 mi | 5,09% |
400.000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 33,1 mi | 4,43% |
175.000
-25.000
| -13% | -US$ 4,53 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 28,7 mi | 3,84% |
300.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 24,3 mi | 3,26% |
500.000
+250.000
| +100% | +US$ 11,9 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Visa
V
US$ 792 bi
| US$ 21 mi | 2,82% |
200.000
-300.000
| -60% | -US$ 30,4 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$ 15,1 bi
| – | – |
-125.000
| Encerrada | -US$ 42,1 mi | – |
|
|
14
Sensata Technologies
ST
US$ 5,86 bi
| – | – |
-750.000
| Encerrada | -US$ 32 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Consulta no T3 2017
No T3 2017, Consulta detinha 14 posições no valor de US$ 747 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 822 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Consulta fez uma retirada líquida de US$ 66,9 mi em T3 2017, encerrando 2 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Charter Communications, uma posição estimada em US$ 42,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 33% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Consulta adicionou cerca de US$ 49,2 mi a Comcast.
- Consulta foi quem mais aumentou sua posição em Comcast no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 49,2 mi.
- A maior redução de Consulta em T3 2017 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 38,9 mi.
- Consulta encerrou totalmente sua posição em Charter Communications no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 42,1 mi.
- As dez maiores posições de Consulta representam 94% de sua carteira de US$ 747 mi no T3 2017.
- Consulta abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2017.
- O valor da carteira de Consulta caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 747 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Consulta referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.