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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
747 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,5 Mio. $
(-9,1 %)
Kapitalfluss
-66,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,92 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+49,2 Mio. $ |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+8,04 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+5,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+42,1 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+38,9 Mio. $ |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+32 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+30,4 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+5,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 32,66 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 23,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 23,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,37 % |
| 5 | Immobilien | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 20,6 % |
4.000.000
+1.250.000
| +45 % | +49,2 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 124 Mio. $ | 16,56 % |
675.000
-220.000
| -25 % | -38,9 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 15,98 % |
1.500.000
+100.000
| +7 % | +8,04 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 7,89 % |
524.500
+104.900
| +25 % | +12 Mio. $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
5
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 7,15 % |
900.000
| – | – |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 6,47 % |
900.000
+100.000
| +13 % | +5,54 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
7
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 5,9 % |
850.000
-100.000
| -11 % | -5,61 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
8
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 5,09 % |
400.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 4,43 % |
175.000
-25.000
| -13 % | -4,53 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 3,84 % |
300.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 24,3 Mio. $ | 3,26 % |
500.000
+250.000
| +100 % | +11,9 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
12
Visa
V
766 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,82 % |
200.000
-300.000
| -60 % | -30,4 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
13
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -42,1 Mio. $ | – |
|
|
14
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| – | – |
-750.000
| Geschlossen | -32 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Consulta für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Consulta 14 Positionen im Wert von 747 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 822 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Consulta zog im Q3 2017 netto 66,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charter Communications – eine Position im geschätzten Wert von 42,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Consulta seine Position in Comcast schätzungsweise um 49,2 Mio. $ aus.
- Consulta hat seine Position in Comcast in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q3 2017 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 38,9 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Charter Communications im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q3 2017 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 747 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Consulta sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 747 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .