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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,3 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
+28.137 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,82 %
Position
21
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+62,5 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
Allison Transmission
ALSN
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Dillards
DDS
|
+13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEWS CORPORATION CL-A
NWSA
|
+50,3 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+38,1 Mio. $ |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 22,09 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,47 % |
| 3 | Technologie | 18,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 18 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 10,84 % |
1.368.991
+195.224
| +17 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
TFCFA
2
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 66,5 Mio. $ | 10,18 % |
+1.984.176
| Neu | +62,5 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
3
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 9,62 % |
1.894.406
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 9,4 % |
2.451.129
+594.510
| +32 % | +14,1 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 9,18 % |
1.567.168
-665.849
| -30 % | -24,9 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 9,16 % |
763.893
+161.107
| +27 % | +13 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 9,04 % |
922.207
+222.932
| +32 % | +15,2 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 8,92 % |
2.582.880
-277.120
| -10 % | -6,03 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 7,31 % |
1.025.237
-317.439
| -24 % | -14,4 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 46,8 Mio. $ | 7,17 % |
412.393
+90.693
| +28 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 3,03 % |
+214.828
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
12
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,17 % |
432.116
+148.883
| +53 % | +4,81 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
13
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,78 % |
+235.467
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
| 8,17 Mio. $ | 1,25 % |
487.400
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
I
15
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
| 5,34 Mio. $ | 0,82 % |
222.296
+2.600
| +1 % | +59.640 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
THI
16
Nicht mehr gelistet
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
| 846.000 $ | 0,13 % |
14.579
-154.121
| -91 % | -8,75 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| – | – |
-58
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
|
18
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| – | – |
-494.900
| Geschlossen | -38,1 Mio. $ | – |
|
19
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| – | – |
-291.100
| Geschlossen | -46,7 Mio. $ | – |
|
|
NLSN
20
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| – | – |
-250.079
| Geschlossen | -8,4 Mio. $ | – |
|
|
21
Nicht mehr gelistet
NEWS CORPORATION CL-A
NWSA
| – | – |
-1.544.800
| Geschlossen | -50,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Consulta 21 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 674 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Consulta für Q3 2013 weist 3 neu, 7 erhöht, 4 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 1.984.176 Aktien im Wert von 66,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NEWS CORPORATION CL-A mit einem geschätzten Wert von 50,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Consulta im Q3 2013 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 1.984.176 Aktien im Wert von 66,5 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Target in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q3 2013 entfiel auf Sensata Technologies und belief sich schätzungsweise auf 24,9 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in NEWS CORPORATION CL-A im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q3 2013 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Consulta sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 653 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .