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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+35,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,9 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
DaVita
DVA
|
+6,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+33,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 34,95 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 30,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 22,96 % |
| 4 | Immobilien | 6,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
76,6 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 16,32 % |
5.000.000
+400.000
| +9 % | +13 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 15,31 % |
1.500.000
| – | – |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 149 Mio. $ | 14,86 % |
800.000
+54.000
| +7 % | +10,5 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 77,9 Mio. $ | 7,75 % |
1.380.000
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
5
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 7,57 % |
762.500
+37.500
| +5 % | +3,75 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 6,91 % |
1.000.000
+100.000
| +11 % | +6,68 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
7
Howard Hughes
HHH
4,4 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 6,59 % |
524.500
| – | – |
2014 Q1
17 Quartale
|
|
|
8
Charter Communications
CHTR
12,1 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 6,56 % |
225.000
+75.000
| +50 % | +21,6 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 5,15 % |
250.000
| – | – |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
10
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 4,86 % |
1.000.000
| – | – |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 4,15 % |
400.000
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
American International
AIG
41,8 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 3,96 % |
750.000
+250.000
| +50 % | +13,5 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -33,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Consulta 13 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 984 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
In Q2 2018 investierte Consulta 35,8 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 6 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Nike mit geschätzten Verkäufen im Wert von 33,2 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Charter Communications in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Nike im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q2 2018 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Consulta eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .