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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.29%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$2134만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$3585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.9%
보유액
13
신규
–
증가
6
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2155만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1353만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1303만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1053만 |
| 5 |
DaVita
DVA
|
+US$668만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$3322만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 34.95% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 30.64% |
| 3 | 금융 | 22.96% |
| 4 | 부동산 | 6.59% |
| 5 | 임의소비재 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$1.64억 | 16.32% |
5,000,000
+400,000
| +9% | +US$1303만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$1055억
| US$1.54억 | 15.31% |
1,500,000
| – | – |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1.49억 | 14.86% |
800,000
+54,000
| +7% | +US$1053만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$7791만 | 7.75% |
1,380,000
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
5
IQVIA
IQV
US$460억
| US$7611만 | 7.57% |
762,500
+37,500
| +5% | +US$375만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
6
DaVita
DVA
US$117억
| US$6944만 | 6.91% |
1,000,000
+100,000
| +11% | +US$668만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
7
Howard Hughes
HHH
US$51.1억
| US$6625만 | 6.59% |
524,500
| – | – |
2014 Q1
17개 분기
|
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$139억
| US$6597만 | 6.56% |
225,000
+75,000
| +50% | +US$2155만 |
2018 Q1
1분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$5178만 | 5.15% |
250,000
| – | – |
2016 Q3
7개 분기
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$4885만 | 4.86% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q3
7개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$4168만 | 4.15% |
400,000
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
12
American International
AIG
US$413억
| US$3976만 | 3.96% |
750,000
+250,000
| +50% | +US$1353만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
13
Nike
NKE
US$592억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$3322만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
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2018년 8월 14일에 제출된 Consulta의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.