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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.78%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$8.44억
AUM 성장
-US$1.8억
(-18%)
자금 흐름
-US$2.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
–
증가
3
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Element Solutions
ESI
|
+US$5556만 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$5509만 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$2620만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$7555만 |
| 2 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+US$5876만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$5834만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$4771만 |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$4416만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 23.37% |
| 2 | 헬스케어 | 13.76% |
| 3 | 정보기술 | 12.98% |
| 4 | 부동산 | 12.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$1.16억 | 13.76% |
811,443
| – | – |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Element Solutions
ESI
US$80.3억
| US$1.1억 | 13.07% |
4,753,170
+2,246,829
| +90% | +US$5556만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$1.1억 | 12.98% |
2,090,237
-910,175
| -30% | -US$4416만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
US$49.6억
| US$1.04억 | 12.37% |
839,808
+196,089
| +30% | +US$2620만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
TFCF
5
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$1.03억 | 12.2% |
2,790,747
-657,571
| -19% | -US$2243만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
JAH
6
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$1.02억 | 12.14% |
2,140,544
-728,254
| -25% | -US$3167만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
MON
7
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$8692만 | 10.3% |
727,526
+474,368
| +187% | +US$5509만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
8
Citigroup
C
US$2053억
| US$5968만 | 7.07% |
1,102,951
-1,098,897
| -50% | -US$5834만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Allison Transmission
ALSN
US$104억
| US$5168만 | 6.12% |
1,524,584
-2,373,373
| -61% | -US$7555만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Chord Energy
CHRD
US$79.7억
| – | – |
-943,898
| 청산됨 | -US$3946만 | – |
|
|
11
Dollar General
DG
US$296억
| – | – |
-780,737
| 청산됨 | -US$4771만 | – |
|
|
ETFC
12
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| – | – |
-2,600,932
| 청산됨 | -US$5876만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Consulta의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$8.44억였으며 전 분기 US$10.2억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Consulta 측은 2014년 4분기에 순 US$2.41억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 E*Trade Financial Corporation 주식으로, 추정 US$5876만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.9%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Consulta 측은 Element Solutions 보유액을 추정 US$5556만만큼 늘렸어요.
- Consulta 측이 2014년 4분기에 Element Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5556만 규모예요.
- Consulta의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Allison Transmission이며, 추정 감소액은 US$7555만예요.
- Consulta 측은 2014년 4분기에 E*Trade Financial Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$5876만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.44억 중 100% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$8.44억 규모가 됐어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Consulta의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.