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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$8.22억
AUM 성장
-US$492만
(-0.6%)
자금 흐름
-US$2918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.1%
보유액
15
신규
2
증가
4
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2589만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2412만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2327만 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$1266만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$4926만 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$3105만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1680만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1668만 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1353만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 30.56% |
| 2 | 금융 | 27.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.57% |
| 4 | 임의소비재 | 12.5% |
| 5 | 부동산 | 5.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1.52억 | 18.45% |
895,000
+145,000
| +19% | +US$2412만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$1.22억 | 14.86% |
1,400,000
+275,000
| +24% | +US$2327만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$1.07억 | 13.03% |
2,750,000
-1,250,000
| -31% | -US$4926만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
4
DaVita
DVA
US$119억
| US$5828만 | 7.09% |
900,000
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
5
Nike
NKE
US$569억
| US$5605만 | 6.82% |
950,000
+200,000
| +27% | +US$1079만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Howard Hughes
HHH
US$41.5억
| US$4914만 | 5.98% |
419,600
-262,250
| -38% | -US$3105만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7779억
| US$4689만 | 5.71% |
500,000
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$4665만 | 5.68% |
800,000
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$4211만 | 5.13% |
125,000
-50,000
| -29% | -US$1668만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
10
IQVIA
IQV
US$458억
| US$3580만 | 4.36% |
400,000
+150,000
| +60% | +US$1266만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$3489만 | 4.25% |
200,000
-100,000
| -33% | -US$1680만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
12
Sensata Technologies
ST
US$59.2억
| US$3204만 | 3.9% |
750,000
-250,000
| -25% | -US$1027만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$2742만 | 3.34% |
+300,000
| 신규 | +US$2589만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$1162만 | 1.41% |
+250,000
| 신규 | +US$1169만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1353만 | – |
|
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Consulta의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Consulta의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$8.22억였으며 전 분기 US$8.27억보다 0.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
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- Consulta 측은 2017년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$1353만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.22억 중 87% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.6% 하락해 US$8.22억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Consulta의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.