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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.75%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$8.27억
AUM 성장
+US$4170만
(+5.3%)
자금 흐름
-US$2781만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.87%
보유액
13
신규
2
증가
1
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$1951만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1410만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2389만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1528만 |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$1467만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1042만 |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$847만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 27.53% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 25.12% |
| 3 | 금융 | 20.5% |
| 4 | 임의소비재 | 10.71% |
| 5 | 부동산 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$884억
| US$1.5억 | 18.19% |
4,000,000
| – | – |
2015 Q4
5개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1.25억 | 15.13% |
750,000
| – | – |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$1051억
| US$1억 | 12.11% |
1,125,000
-125,000
| -10% | -US$1042만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
US$49.8억
| US$7621만 | 9.22% |
681,850
-78,675
| -10% | -US$847만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
5
DaVita
DVA
US$115억
| US$6117만 | 7.4% |
900,000
| – | – |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$156억
| US$5728만 | 6.93% |
175,000
-75,000
| -30% | -US$2389만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$1251억
| US$4671만 | 5.65% |
800,000
+200,000
| +33% | +US$1132만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2667억
| US$4608만 | 5.58% |
300,000
-100,000
| -25% | -US$1528만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7932억
| US$4444만 | 5.38% |
500,000
| – | – |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
10
Sensata Technologies
ST
US$59.2억
| US$4367만 | 5.28% |
1,000,000
-350,000
| -26% | -US$1467만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Nike
NKE
US$571억
| US$4180만 | 5.06% |
750,000
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
12
IQVIA
IQV
US$455억
| US$2013만 | 2.44% |
+250,000
| 신규 | +US$1951만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$701억
| US$1353만 | 1.64% |
+100,000
| 신규 | +US$1410만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Consulta의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Consulta 측은 US$8.27억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.85억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Consulta 측은 IQVIA에 US$2013만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- Consulta의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$2389만예요.
- Consulta의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.27억 중 91% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$8.27억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Consulta의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.