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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.42%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$8.18억
AUM 성장
+US$5370만
(+7%)
자금 흐름
+US$4005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.03%
보유액
15
신규
2
증가
6
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$4392만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$4250만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2962만 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$2364만 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1047만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3818만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$2541만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2463만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1346만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$1213만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 25.78% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.82% |
| 3 | 금융 | 20.69% |
| 4 | 부동산 | 12.95% |
| 5 | 임의소비재 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
US$44억
| US$1.06억 | 12.95% |
1,049,000
+104,900
| +11% | +US$964만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
| US$1.05억 | 12.88% |
1,350,000
+150,000
| +13% | +US$1047만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$121억
| US$1.01억 | 12.37% |
500,000
-75,000
| -13% | -US$1346만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
4
DaVita
DVA
US$117억
| US$8072만 | 9.87% |
1,100,000
+350,000
| +47% | +US$2364만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$7727만 | 9.45% |
2,530,000
+1,530,000
| +153% | +US$4392만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
6
Allison Transmission
ALSN
US$90.3억
| US$7420만 | 9.07% |
2,750,000
-500,000
| -15% | -US$1213만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Sensata Technologies
ST
US$59.5억
| US$7282만 | 8.9% |
1,875,000
+125,000
| +7% | +US$453만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$6555만 | 8.01% |
462,000
-288,000
| -38% | -US$3818만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7521억
| US$6501만 | 7.95% |
850,000
+585,000
| +221% | +US$4250만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$2926만 | 3.58% |
+605,000
| 신규 | +US$2962만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$2478만 | 3.03% |
175,000
-75,000
| -30% | -US$1005만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$418억
| US$946만 | 1.16% |
+175,000
| 신규 | +US$945만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
13
Element Solutions
ESI
US$87.2억
| US$645만 | 0.79% |
750,000
-1,250,000
| -63% | -US$985만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
14
Bausch Health
BHC
US$25.9억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$2541만 | – |
|
|
MON
15
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$2463만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Consulta 측은 US$8.18억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.64억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
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- Consulta의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$3818만예요.
- Consulta 측은 2016년 1분기에 Bausch Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$2541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.18억 중 95% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$8.18억에 이르렀어요.
2016년 4월 12일에 제출된 Consulta의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.