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Consulta Posiciones de la cartera
AUM
USD 2772 M
Rotación
35.29%
Rendimiento estimado a 1 año
3.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+206.35%
AUM
USD 818 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.7 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 40 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.03%
Posición
15
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 43.9 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 42.5 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 29.6 M |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+USD 23.6 M |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 38.2 M |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 24.6 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 12.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 25.78% |
| 2 | Servicios de comunicación | 21.82% |
| 3 | Finanzas | 20.69% |
| 4 | Bienes raíces | 12.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
USD 5112 M
| USD 106 M | 12.95% |
1,049,000
+104,900
| +11% | +USD 9.6 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 105 M | 12.88% |
1,350,000
+150,000
| +13% | +USD 10.5 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| USD 101 M | 12.37% |
500,000
-75,000
| -13% | -USD 13.5 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 80.7 M | 9.87% |
1,100,000
+350,000
| +47% | +USD 23.6 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 77.3 M | 9.45% |
2,530,000
+1,530,000
| +153% | +USD 43.9 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Allison Transmission
ALSN
USD 10.2 mil M
| USD 74.2 M | 9.07% |
2,750,000
-500,000
| -15% | -USD 12.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Sensata Technologies
ST
USD 5914 M
| USD 72.8 M | 8.9% |
1,875,000
+125,000
| +7% | +USD 4.53 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 65.5 M | 8.01% |
462,000
-288,000
| -38% | -USD 38.2 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 65 M | 7.95% |
850,000
+585,000
| +221% | +USD 42.5 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 29.3 M | 3.58% |
+605,000
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 24.8 M | 3.03% |
175,000
-75,000
| -30% | -USD 10.1 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 9.46 M | 1.16% |
+175,000
| Nuevas | +USD 9.45 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Element Solutions
ESI
USD 7996 M
| USD 6.45 M | 0.79% |
750,000
-1,250,000
| -63% | -USD 9.9 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
14
Bausch Health
BHC
USD 3144 M
| – | – |
-250,000
| Cerradas | -USD 25.4 M | – |
|
|
MON
15
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| – | – |
-250,000
| Cerradas | -USD 24.6 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Consulta en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Consulta mantenía 15 posiciones por un valor de USD 818 M, un aumento de 7% frente a los USD 764 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Consulta destinó USD 40 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 605,000 acciones con un valor de USD 29.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 38.2 M.
- La mayor compra de Consulta en T1 2016 fue Wells Fargo: 605,000 acciones por un valor de USD 29.3 M.
- Consulta fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 43.9 M.
- La mayor reducción de Consulta durante T1 2016 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 38.2 M.
- Consulta cerró por completo su posición en Bausch Health en T1 2016, con una venta estimada de USD 25.4 M.
- Las diez principales posiciones de Consulta representan 95% de su cartera de USD 818 M en T1 2016.
- Consulta abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Consulta aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 818 M.
Según el Informe 13F de Consulta correspondiente a T1 2016, presentado el 12 abr 2016.