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Consulta Posiciones de la cartera
AUM
USD 2772 M
Rotación
35.29%
Rendimiento estimado a 1 año
3.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+206.35%
AUM
USD 747 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 74.5 M
(-9.1%)
Flujo de capital
-USD 66.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.92%
Posición
14
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 49.2 M |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 12 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 8.04 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 42.1 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 38.9 M |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+USD 32 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 5.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 32.66% |
| 2 | Servicios de comunicación | 23.86% |
| 3 | Finanzas | 23.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.37% |
| 5 | Bienes raíces | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 154 M | 20.6% |
4,000,000
+1,250,000
| +45% | +USD 49.2 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 124 M | 16.56% |
675,000
-220,000
| -25% | -USD 38.9 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 119 M | 15.98% |
1,500,000
+100,000
| +7% | +USD 8.04 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
USD 5052 M
| USD 59 M | 7.89% |
524,500
+104,900
| +25% | +USD 12 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
5
DaVita
DVA
USD 11.3 mil M
| USD 53.5 M | 7.15% |
900,000
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 48.3 M | 6.47% |
900,000
+100,000
| +13% | +USD 5.54 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 44.1 M | 5.9% |
850,000
-100,000
| -11% | -USD 5.61 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
8
IQVIA
IQV
USD 45.3 mil M
| USD 38 M | 5.09% |
400,000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 33.1 M | 4.43% |
175,000
-25,000
| -13% | -USD 4.53 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 28.7 M | 3.84% |
300,000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 24.3 M | 3.26% |
500,000
+250,000
| +100% | +USD 11.9 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 21 M | 2.82% |
200,000
-300,000
| -60% | -USD 30.4 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 42.1 M | – |
|
|
14
Sensata Technologies
ST
USD 5873 M
| – | – |
-750,000
| Cerradas | -USD 32 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Consulta en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Consulta mantenía 14 posiciones valuadas en USD 747 M, un 9.1% menos que los USD 822 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Consulta registró retiros netos por USD 66.9 M en T3 2017, cerró 2 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Charter Communications, una posición estimada en USD 42.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
A contracorriente, Consulta aumentó su posición en Comcast en un valor estimado de USD 49.2 M.
- Consulta fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 49.2 M.
- La mayor reducción de Consulta durante T3 2017 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 38.9 M.
- Consulta cerró por completo su posición en Charter Communications en T3 2017, con una venta estimada de USD 42.1 M.
- Las diez principales posiciones de Consulta representan 94% de su cartera de USD 747 M en T3 2017.
- Consulta abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Consulta cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 747 M.
Según el Informe 13F de Consulta correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.