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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.03%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$7.47억
AUM 성장
-US$7453만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$6693만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.92%
보유액
14
신규
–
증가
5
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$4924만 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$1198만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1186만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$804만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$554만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$4211만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3888만 |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$3204만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$3043만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$561만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 32.66% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.86% |
| 3 | 금융 | 23.22% |
| 4 | 임의소비재 | 12.37% |
| 5 | 부동산 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
US$764억
| US$1.54억 | 20.6% |
4,000,000
+1,250,000
| +45% | +US$4924만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1.24억 | 16.56% |
675,000
-220,000
| -25% | -US$3888만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
| US$1.19억 | 15.98% |
1,500,000
+100,000
| +7% | +US$804만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
US$43.5억
| US$5896만 | 7.89% |
524,500
+104,900
| +25% | +US$1198만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
5
DaVita
DVA
US$117억
| US$5345만 | 7.15% |
900,000
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$1184억
| US$4834만 | 6.47% |
900,000
+100,000
| +13% | +US$554만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Nike
NKE
US$554억
| US$4407만 | 5.9% |
850,000
-100,000
| -11% | -US$561만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
8
IQVIA
IQV
US$461억
| US$3803만 | 5.09% |
400,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2609억
| US$3311만 | 4.43% |
175,000
-25,000
| -13% | -US$453만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8993억
| US$2865만 | 3.84% |
300,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$2434만 | 3.26% |
500,000
+250,000
| +100% | +US$1186만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
12
Visa
V
US$7569억
| US$2105만 | 2.82% |
200,000
-300,000
| -60% | -US$3043만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$120억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$4211만 | – |
|
|
14
Sensata Technologies
ST
US$59.3억
| – | – |
-750,000
| 청산됨 | -US$3204만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Consulta의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$7.47억였으며 전 분기 US$8.22억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Consulta 측은 2017년 3분기에 순 US$6693만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charter Communications 주식으로, 추정 US$4211만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
추세와 달리, Consulta 측은 Comcast 보유액을 추정 US$4924만만큼 늘렸어요.
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- Consulta 측은 2017년 3분기에 Charter Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$4211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.47억 중 94% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$7.47억 규모가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Consulta의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.