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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.25%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$1.28억
(+13%)
자금 흐름
+US$6120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.98%
보유액
18
신규
1
증가
3
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$6963만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1403만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1246만 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$3967만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 44.62% |
| 2 | 금융 | 36.59% |
| 3 | 부동산 | 6.54% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 정보기술 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$2.43억 | 21.39% |
5,750,000
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.81억 | 15.94% |
850,000
| – | – |
2015 Q3
15개 분기
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$9880만 | 8.69% |
250,000
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$9204만 | 8.1% |
1,700,000
| – | – |
2017 Q2
8개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$8385만 | 7.38% |
750,000
| – | – |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
6
American International
AIG
US$430억
| US$7992만 | 7.03% |
1,500,000
+250,000
| +20% | +US$1246만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
7
Howard Hughes
HHH
US$49.6억
| US$7430만 | 6.54% |
629,400
| – | – |
2014 Q1
21개 분기
|
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$7331만 | 6.45% |
+525,000
| 신규 | +US$6963만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$7098만 | 6.24% |
1,500,000
+300,000
| +25% | +US$1403만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
10
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$3675만 | 3.23% |
750,000
+100,000
| +15% | +US$476만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$3379만 | 2.97% |
250,000
| – | – |
2015 Q3
15개 분기
|
|
12
Element Solutions
ESI
US$80.3억
| US$2585만 | 2.27% |
2,500,000
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$1762만 | 1.55% |
60,000
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$709만 | 0.62% |
125,000
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
15
United Airlines
UAL
US$355억
| US$657만 | 0.58% |
75,000
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
16
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$652만 | 0.57% |
200,000
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$508만 | 0.45% |
100,000
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.3억
| – | – |
-800,000
| 청산됨 | -US$3967만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Consulta 측은 US$11.4억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.1억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Consulta 측은 2019년 2분기에 순신규 자금 US$6120만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney 주식으로, 525,000주를 보유했으며 가치는 US$7331만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 부동산 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Dentsply Sirona 주식이며, 추정 매도액은 US$3967만 규모예요.
- Consulta의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$7331만 상당의 525,000주를 매수했어요.
- Consulta 측이 2019년 2분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1403만 규모예요.
- Consulta 측은 2019년 2분기에 Dentsply Sirona 보유분을 전량 매도해 추정 US$3967만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 91% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Consulta의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.