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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+61,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,98 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+69,6 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+39,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 44,62 % |
| 2 | Finanzwesen | 36,59 % |
| 3 | Immobilien | 6,54 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Technologie | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 21,39 % |
5.750.000
| – | – |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 181 Mio. $ | 15,94 % |
850.000
| – | – |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
3
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
| 98,8 Mio. $ | 8,69 % |
250.000
| – | – |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 92 Mio. $ | 8,1 % |
1.700.000
| – | – |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 7,38 % |
750.000
| – | – |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 7,03 % |
1.500.000
+250.000
| +20 % | +12,5 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
7
Howard Hughes
HHH
5,05 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 6,54 % |
629.400
| – | – |
2014 Q1
21 Quartale
|
|
|
8
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 6,45 % |
+525.000
| Neu | +69,6 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 6,24 % |
1.500.000
+300.000
| +25 % | +14 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 3,23 % |
750.000
+100.000
| +15 % | +4,76 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
11
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 2,97 % |
250.000
| – | – |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
12
Element Solutions
ESI
7,95 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 2,27 % |
2.500.000
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,55 % |
60.000
| – | – |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,62 % |
125.000
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
15
United Airlines
UAL
39,2 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,58 % |
75.000
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
16
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,57 % |
200.000
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,45 % |
100.000
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
Dentsply Sirona
XRAY
1,93 Mrd. $
| – | – |
-800.000
| Geschlossen | -39,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Consulta 18 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Consulta setzte im Q2 2019 61,2 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 3 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Walt Disney: 525.000 Aktien im Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Dentsply Sirona mit geschätzten Verkäufen im Wert von 39,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Consulta im Q2 2019 war Walt Disney: 525.000 Aktien im Wert von 73,3 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Wells Fargo in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Dentsply Sirona im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q2 2019 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- Consulta hat in Q2 2019 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .