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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,5 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
-67,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,35 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+26,5 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+25,6 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+93,4 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+26,4 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+24,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 33,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 29,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 28,77 % |
| 4 | Immobilien | 5,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 19,07 % |
5.750.000
+750.000
| +15 % | +26,5 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 198 Mio. $ | 18,55 % |
925.000
+125.000
| +16 % | +25,6 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 9,77 % |
750.000
-750.000
| -50 % | -93,4 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 83,3 Mio. $ | 7,8 % |
1.380.000
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
5
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 6,87 % |
225.000
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 6,81 % |
560.000
-202.500
| -27 % | -24,3 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
7
DaVita
DVA
10,9 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 6,71 % |
1.000.000
| – | – |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
8
Howard Hughes
HHH
4,94 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 5,82 % |
524.500
| – | – |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 5,72 % |
250.000
| – | – |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 5,23 % |
495.000
+95.000
| +24 % | +10,8 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 4,99 % |
1.000.000
+250.000
| +33 % | +13,4 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
12
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,66 % |
500.000
-500.000
| -50 % | -26,4 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Consulta 12 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Consulta zog in Q3 2018 netto 67,7 Mio. $ ab und reduzierte 3 Positionen. Die größte Reduzierung betraf HCA Healthcare mit einem geschätzten Abbau um 93,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Consulta seine Position in Comcast schätzungsweise um 26,5 Mio. $ aus.
- Consulta hat seine Position in Comcast in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q3 2018 entfiel auf HCA Healthcare und belief sich schätzungsweise auf 93,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q3 2018 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Consulta eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .