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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,91 %
Position
14
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+41,3 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+40,5 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+36,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+27,5 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+23,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+45,8 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+28,8 Mio. $ |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+20,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 26,25 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 18,35 % |
| 4 | Industrie | 11,57 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
794 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 11,56 % |
700.000
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 150 Mio. $ | 10,4 % |
1.250.000
-250.000
| -17 % | -28,8 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 10,02 % |
300.000
+75.000
| +33 % | +36,7 Mio. $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
|
4
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 8,34 % |
564.000
+112.800
| +25 % | +23,9 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
5
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 7,94 % |
2.750.000
| – | – |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 7,85 % |
500.000
+198.500
| +66 % | +41,3 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 7,58 % |
750.000
+200.000
| +36 % | +27,5 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 102 Mio. $ | 7,11 % |
300.000
-140.250
| -32 % | -45,8 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 88,4 Mio. $ | 6,14 % |
259.500
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 5,95 % |
707.250
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
11
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 5,8 % |
275.000
-75.000
| -21 % | -20,9 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
12
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 5,62 % |
1.000.000
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
13
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 2,96 % |
750.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 2,72 % |
+75.000
| Neu | +40,5 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Consulta 14 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Consulta setzte im Q2 2023 74,4 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 4 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Thermo Fisher Scientific: 75.000 Aktien im Wert von 39,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 45,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Consulta im Q2 2023 war Thermo Fisher Scientific: 75.000 Aktien im Wert von 39,1 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q2 2023 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q2 2023 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- Consulta hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .