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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
760 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,9 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,94 %
Position
23
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
–
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+54,4 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+45,1 Mio. $ |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+44,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+90,5 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+72,5 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+63,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+40,3 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 30,98 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,97 % |
| 3 | Technologie | 16,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 5 | Industrie | 5,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sensata Technologies
ST
5,74 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 16,6 % |
2.959.722
+132.802
| +5 % | +5,29 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 15,41 % |
4.683.592
+4.009.900
| +595 % | +104 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
TFCFA
3
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 113 Mio. $ | 14,89 % |
3.541.556
+1.005.272
| +40 % | +32,9 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
4
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 13,71 % |
3.481.563
+627.086
| +22 % | +18,2 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
4,25 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 7,26 % |
+1.203.065
| Neu | +54,4 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 6,62 % |
+1.057.603
| Neu | +52,7 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
JAH
7
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| 44,3 Mio. $ | 5,83 % |
+1.111.638
| Neu | +45,1 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 5,59 % |
+765.513
| Neu | +44,5 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
9
Howard Hughes
HHH
4,94 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 5,26 % |
+294.057
| Neu | +37 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
10
Chord Energy
CHRD
7,82 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,75 % |
+501.383
| Neu | +21,2 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ENDP
11
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 20,7 Mio. $ | 2,73 % |
+301.821
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
12
Element Solutions
ESI
8,08 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,37 % |
+545.197
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Chase
JPM.WS
| 9,8 Mio. $ | 1,3 % |
487.400
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
I
14
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
| 5,13 Mio. $ | 0,67 % |
274.098
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
15
Bausch Health
BHC
3,09 Mrd. $
| – | – |
-215.644
| Geschlossen | -25,3 Mio. $ | – |
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| – | – |
-535.631
| Geschlossen | -63,5 Mio. $ | – |
|
17
Dillards
DDS
9,35 Mrd. $
| – | – |
-299.432
| Geschlossen | -29,1 Mio. $ | – |
|
18
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| – | – |
-104.446
| Geschlossen | -5,42 Mio. $ | – |
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| – | – |
-662.939
| Geschlossen | -38,8 Mio. $ | – |
|
20
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
| – | – |
-330.868
| Geschlossen | -12,1 Mio. $ | – |
|
|
21
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| – | – |
-1.894.406
| Geschlossen | -72,5 Mio. $ | – |
|
|
22
Target
TGT
73,1 Mrd. $
| – | – |
-1.430.267
| Geschlossen | -90,5 Mio. $ | – |
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| – | – |
-362.311
| Geschlossen | -40,3 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Consulta 23 Positionen im Wert von 760 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 688 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Consulta investierte 69,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bath & Body Works: 1.203.065 Aktien im Wert von 55,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Target mit geschätzten Verkäufen im Wert von 90,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Consulta im Q1 2014 war Bath & Body Works: 1.203.065 Aktien im Wert von 55,2 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Comcast in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Target im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 90,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q1 2014 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 760 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 760 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .