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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
818 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,7 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+40 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,03 %
Position
15
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+43,9 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+42,5 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+29,6 Mio. $ |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+23,6 Mio. $ |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+38,2 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+24,6 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 25,78 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 21,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 20,69 % |
| 4 | Immobilien | 12,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 12,95 % |
1.049.000
+104.900
| +11 % | +9,6 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 12,88 % |
1.350.000
+150.000
| +13 % | +10,5 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 12,37 % |
500.000
-75.000
| -13 % | -13,5 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 9,87 % |
1.100.000
+350.000
| +47 % | +23,6 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 9,45 % |
2.530.000
+1.530.000
| +153 % | +43,9 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 9,07 % |
2.750.000
-500.000
| -15 % | -12,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 8,9 % |
1.875.000
+125.000
| +7 % | +4,53 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 65,5 Mio. $ | 8,01 % |
462.000
-288.000
| -38 % | -38,2 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
9
Visa
V
766 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 7,95 % |
850.000
+585.000
| +221 % | +42,5 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 3,58 % |
+605.000
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 3,03 % |
175.000
-75.000
| -30 % | -10,1 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
12
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 1,16 % |
+175.000
| Neu | +9,45 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
13
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,79 % |
750.000
-1.250.000
| -63 % | -9,9 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
14
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -25,4 Mio. $ | – |
|
|
MON
15
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -24,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Consulta 15 Positionen im Wert von 818 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 764 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Consulta investierte 40 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 605.000 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 38,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Consulta im Q1 2016 war Wells Fargo: 605.000 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Comcast in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q1 2016 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 38,2 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Bausch Health im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q1 2016 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 818 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 818 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q1 2016 am 12. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .