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Consulta ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.7億
売買回転率
35.29%
推定1年リターン
3.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.42%
1年予想リターン
+3.62%
3年間の予想リターン
+30.69%
5年予想リターン
+30.14%
10年間の推定リターン
+206.35%
AUM
$8.18億
運用資産残高の伸び率
+$5370万
(+7%)
資金フロー
+$4005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.03%
保有額
15
新規
2
買い増し
6
減少
5
解消
2
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$4392万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$4250万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2962万 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+$2364万 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$1047万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3818万 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+$2541万 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$2463万 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1346万 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$1213万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.78% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 21.82% |
| 3 | 金融 | 20.69% |
| 4 | 不動産 | 12.95% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
$50.2億
| $1.06億 | 12.95% |
1,049,000
+104,900
| +11% | +$964万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
$1045億
| $1.05億 | 12.88% |
1,350,000
+150,000
| +13% | +$1047万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
$153億
| $1.01億 | 12.37% |
500,000
-75,000
| -13% | -$1346万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
4
DaVita
DVA
$114億
| $8072万 | 9.87% |
1,100,000
+350,000
| +47% | +$2364万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
$876億
| $7727万 | 9.45% |
2,530,000
+1,530,000
| +153% | +$4392万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
6
Allison Transmission
ALSN
$107億
| $7420万 | 9.07% |
2,750,000
-500,000
| -15% | -$1213万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Sensata Technologies
ST
$59.2億
| $7282万 | 8.9% |
1,875,000
+125,000
| +7% | +$453万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $6555万 | 8.01% |
462,000
-288,000
| -38% | -$3818万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
9
Visa
V
$7869億
| $6501万 | 7.95% |
850,000
+585,000
| +221% | +$4250万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2578億
| $2926万 | 3.58% |
+605,000
| 新規 | +$2962万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2672億
| $2478万 | 3.03% |
175,000
-75,000
| -30% | -$1005万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
12
American International
AIG
$426億
| $946万 | 1.16% |
+175,000
| 新規 | +$945万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
13
Element Solutions
ESI
$82.2億
| $645万 | 0.79% |
750,000
-1,250,000
| -63% | -$985万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
14
Bausch Health
BHC
$31億
| – | – |
-250,000
| 解消 | -$2541万 | – |
|
|
MON
15
上場廃止
Monsanto Co
MON
| – | – |
-250,000
| 解消 | -$2463万 | – |
|
類似するファンド
Consultaの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Consultaは15銘柄を保有し、保有額は$8.18億でした。前四半期の$7.64億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Consultaは2016年第1四半期に純新規資金として$4005万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWells Fargoで、保有株数は605,000株、評価額は$2926万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$3818万相当を売却しました。
- Consultaが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は605,000株、評価額は$2926万でした。
- Consultaは2016年第1四半期にComcastの保有額を最も増やし、増加額は推定$4392万でした。
- Consultaが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$3818万相当を減らしました。
- Consultaは2016年第1四半期にBausch Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2541万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Consultaの上位10銘柄は、運用資産総額$8.18億のポートフォリオの95%を占めています。
- Consultaは2016年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Consultaのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$8.18億となりました。
2016年4月12日に提出された、2016年第1四半期分のConsultaの 13F報告書 に基づいています。