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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
827 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,7 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-27,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,87 %
Position
13
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+11,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+23,9 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+8,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 27,53 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 25,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 20,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,71 % |
| 5 | Immobilien | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
84,8 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 18,19 % |
4.000.000
| – | – |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 125 Mio. $ | 15,13 % |
750.000
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
97,7 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 12,11 % |
1.125.000
-125.000
| -10 % | -10,4 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
4,65 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 9,22 % |
681.850
-78.675
| -10 % | -8,47 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
5
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 7,4 % |
900.000
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
13,2 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 6,93 % |
175.000
-75.000
| -30 % | -23,9 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
|
7
Starbucks
SBUX
119 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 5,65 % |
800.000
+200.000
| +33 % | +11,3 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 5,58 % |
300.000
-100.000
| -25 % | -15,3 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
9
Visa
V
795 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 5,38 % |
500.000
| – | – |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
Sensata Technologies
ST
6 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 5,28 % |
1.000.000
-350.000
| -26 % | -14,7 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Nike
NKE
58,1 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 5,06 % |
750.000
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
12
IQVIA
IQV
42,6 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,44 % |
+250.000
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,64 % |
+100.000
| Neu | +14,1 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Consulta 13 Positionen im Wert von 827 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 785 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Consulta zog in Q1 2017 netto 27,8 Mio. $ ab und reduzierte 5 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Charter Communications mit einem geschätzten Abbau um 23,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Consulta eine neue Position in IQVIA im Wert von 20,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Consulta im Q1 2017 war IQVIA: 250.000 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Starbucks in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q1 2017 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 23,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q1 2017 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 827 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 827 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .