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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-47,5 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
-34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,37 %
Position
15
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+116 Mio. $ |
| 2 |
Allison Transmission
ALSN
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+47 Mio. $ |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+29,6 Mio. $ |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+18,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+110 Mio. $ |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+61,3 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+47,6 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+4,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,88 % |
| 2 | Technologie | 13,04 % |
| 3 | Industrie | 11,22 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sensata Technologies
ST
5,86 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 13,04 % |
3.000.412
+393.878
| +15 % | +18,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
JAH
2
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| 115 Mio. $ | 11,22 % |
2.868.798
-34.470
| -1 % | -1,35 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
TFCF
3
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 115 Mio. $ | 11,21 % |
+3.448.318
| Neu | +116 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 11,14 % |
2.201.848
-98.801
| -4 % | -4,97 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
Allison Transmission
ALSN
8,92 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 10,84 % |
3.897.957
+2.048.579
| +111 % | +62,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Bausch Health
BHC
3,07 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 10,39 % |
811.443
+50.201
| +7 % | +5,98 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
7
Howard Hughes
HHH
4,55 Mrd. $
| 92 Mio. $ | 8,99 % |
643.719
+69.183
| +12 % | +10,1 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
8
Element Solutions
ESI
8,35 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 6,12 % |
2.506.341
-23.550
| -0,9 % | -621.346 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
ETFC
9
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 58,8 Mio. $ | 5,74 % |
2.600.932
+739.979
| +40 % | +16,2 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 4,66 % |
780.737
-794.742
| -50 % | -47,6 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
Chord Energy
CHRD
8,59 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 3,85 % |
+943.898
| Neu | +47 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
MON
12
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 28,5 Mio. $ | 2,78 % |
+253.158
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| – | – |
-4.261.466
| Geschlossen | -114 Mio. $ | – |
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| – | – |
-1.087.996
| Geschlossen | -61,3 Mio. $ | – |
|
|
TFCFA
15
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| – | – |
-3.129.876
| Geschlossen | -110 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Consulta 15 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Consulta zog im Q3 2014 netto 34,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 114 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Consulta eine neue Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class B im Wert von 115 Mio. $.
- Der größte Kauf von Consulta im Q3 2014 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class B: 3.448.318 Aktien im Wert von 115 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Allison Transmission in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q3 2014 entfiel auf Dollar General und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in Comcast im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 114 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q3 2014 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Consulta eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Consulta sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .