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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.85%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
-US$4750만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$3411만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.37%
보유액
15
신규
3
증가
5
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$1.16억 |
| 2 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$6222만 |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$4696만 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2960만 |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.14억 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1.1억 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$6134만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$4758만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$497만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.88% |
| 2 | 정보기술 | 13.04% |
| 3 | 산업재 | 11.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.21% |
| 5 | 임의소비재 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sensata Technologies
ST
US$58.7억
| US$1.34억 | 13.04% |
3,000,412
+393,878
| +15% | +US$1867만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JAH
2
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$1.15억 | 11.22% |
2,868,798
-34,470
| -1% | -US$135만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
TFCF
3
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$1.15억 | 11.21% |
+3,448,318
| 신규 | +US$1.16억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Citigroup
C
US$2024억
| US$1.14억 | 11.14% |
2,201,848
-98,801
| -4% | -US$497만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Allison Transmission
ALSN
US$103억
| US$1.11억 | 10.84% |
3,897,957
+2,048,579
| +111% | +US$6222만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Bausch Health
BHC
US$31억
| US$1.06억 | 10.39% |
811,443
+50,201
| +7% | +US$598만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7
Howard Hughes
HHH
US$50.5억
| US$9205만 | 8.99% |
643,719
+69,183
| +12% | +US$1013만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8
Element Solutions
ESI
US$79.5억
| US$6271만 | 6.12% |
2,506,341
-23,550
| -0.9% | -US$62.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ETFC
9
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$5876만 | 5.74% |
2,600,932
+739,979
| +40% | +US$1624만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
10
Dollar General
DG
US$303억
| US$4771만 | 4.66% |
780,737
-794,742
| -50% | -US$4758만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Chord Energy
CHRD
US$73.7억
| US$3946만 | 3.85% |
+943,898
| 신규 | +US$4696만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MON
12
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2848만 | 2.78% |
+253,158
| 신규 | +US$2960만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$879억
| – | – |
-4,261,466
| 청산됨 | -US$1.14억 | – |
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
US$1054억
| – | – |
-1,087,996
| 청산됨 | -US$6134만 | – |
|
|
TFCFA
15
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| – | – |
-3,129,876
| 청산됨 | -US$1.1억 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Consulta의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$10.2억였으며 전 분기 US$10.7억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
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- Consulta의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar General이며, 추정 감소액은 US$4758만예요.
- Consulta 측은 2014년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.14억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 93% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$10.2억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Consulta의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.