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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.8%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$8.47억
AUM 성장
+US$9947만
(+13%)
자금 흐름
+US$3388만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.31%
보유액
12
신규
–
증가
5
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3097만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1437만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$1018만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1013만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$940만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 34.64% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 26.95% |
| 3 | 금융 | 20.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 부동산 | 7.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
US$869억
| US$1.7억 | 20.11% |
4,250,000
+250,000
| +6% | +US$940만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1.34억 | 15.81% |
675,000
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$1058억
| US$1.32억 | 15.56% |
1,500,000
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
4
Howard Hughes
HHH
US$51.2억
| US$6564만 | 7.75% |
524,500
| – | – |
2014 Q1
15개 분기
|
|
5
DaVita
DVA
US$117억
| US$6502만 | 7.68% |
900,000
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.56조
| US$5794만 | 6.84% |
1,100,000
+600,000
| +120% | +US$3097만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$5169만 | 6.11% |
900,000
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
8
IQVIA
IQV
US$459억
| US$4895만 | 5.78% |
500,000
+100,000
| +25% | +US$1018만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2636억
| US$4747만 | 5.61% |
250,000
+75,000
| +43% | +US$1437만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9101억
| US$4278만 | 5.05% |
400,000
+100,000
| +33% | +US$1013만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
11
Nike
NKE
US$594억
| US$3128만 | 3.69% |
500,000
-350,000
| -41% | -US$2012만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7930억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$2105만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Consulta 측은 US$8.47억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.47억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Consulta 측은 2017년 4분기에 순신규 자금 US$3388만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 5개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nike 주식으로, 보유분을 추정 US$2012만 규모 줄였어요.
- Consulta 측이 2017년 4분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3097만 규모예요.
- Consulta의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Nike이며, 추정 감소액은 US$2012만예요.
- Consulta 측은 2017년 4분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$2105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.47억 중 96% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$8.47억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Consulta의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.