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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.62%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$9.47억
AUM 성장
-US$1.57억
(-14%)
자금 흐름
+US$930만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.54%
보유액
17
신규
6
증가
2
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$9215만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$8855만 |
| 3 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$5951만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$5863만 |
| 5 |
DaVita
DVA
|
+US$5815만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$1.2억 |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$9666만 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$8954만 |
| 4 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$3580만 |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+US$3498만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 37.73% |
| 2 | 정보기술 | 12.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.07% |
| 4 | 부동산 | 10.9% |
| 5 | 임의소비재 | 9.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sensata Technologies
ST
US$58.7억
| US$1.22억 | 12.87% |
2,750,000
+500,000
| +22% | +US$2416만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Charter Communications
CHTR
US$156억
| US$1.14억 | 12.07% |
650,000
+150,000
| +30% | +US$2738만 |
2015 Q2
1분기
|
|
3
Howard Hughes
HHH
US$50.1억
| US$1.03억 | 10.9% |
944,100
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$8919만 | 9.42% |
500,000
-150,000
| -23% | -US$3498만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Allison Transmission
ALSN
US$107억
| US$8674만 | 9.16% |
3,250,000
-1,250,000
| -28% | -US$3580만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$8154만 | 8.61% |
+300,000
| 신규 | +US$9215만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$7736만 | 8.17% |
+1,000,000
| 신규 | +US$8855만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$5503만 | 5.81% |
+450,000
| 신규 | +US$5863만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
JAH
9
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$5499만 | 5.81% |
+1,125,000
| 신규 | +US$5951만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
10
DaVita
DVA
US$115억
| US$5425만 | 5.73% |
+750,000
| 신규 | +US$5815만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
Element Solutions
ESI
US$82.6억
| US$4428만 | 4.67% |
3,500,000
-1,500,000
| -30% | -US$3090만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3300만 | 3.48% |
+253,060
| 신규 | +US$3467만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
American International
AIG
US$430억
| US$3125만 | 3.3% |
550,000
-200,000
| -27% | -US$1222만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
14
XPO
XPO
US$220억
| – | – |
-888,569
| 청산됨 | -US$1388만 | – |
|
|
TFCF
15
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-3,000,000
| 청산됨 | -US$9666만 | – |
|
|
MON
16
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| – | – |
-1,125,000
| 청산됨 | -US$1.2억 | – |
|
|
NLSN
17
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| – | – |
-2,000,000
| 청산됨 | -US$8954만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Consulta의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$9.47억였으며 전 분기 US$11억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Consulta의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 2개 증가, 4개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 300,000주를 보유했으며 가치는 US$8154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Monsanto Co 주식으로, 추정 금액은 US$1.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Consulta의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$8154만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- Consulta 측이 2015년 3분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2738만 규모예요.
- Consulta의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Allison Transmission이며, 추정 감소액은 US$3580만예요.
- Consulta 측은 2015년 3분기에 Monsanto Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.2억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.47억 중 89% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$9.47억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Consulta의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.