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Consulta 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.7억
회전율
35.29%
1년 추정 수익률
3.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.07%
1년 예상 수익률
+3.62%
3년 예상 수익률
+30.69%
5년 예상 수익률
+30.14%
10년 예상 수익률
+206.35%
AUM
US$7.66억
AUM 성장
-US$2304만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$3825만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.18%
보유액
15
신규
4
증가
2
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$2823만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2393만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$2097만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1156만 |
| 5 |
DaVita
DVA
|
+US$704만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3789만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2706만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2175만 |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$2037만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$1481만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.99% |
| 2 | 헬스케어 | 25.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.42% |
| 4 | 부동산 | 10.84% |
| 5 | 정보기술 | 8.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$1.07억 | 14.03% |
1,420,000
+70,000
| +5% | +US$536만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$9246만 | 12.08% |
640,000
-185,000
| -22% | -US$2706만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$8790만 | 11.48% |
2,650,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
US$41.5억
| US$8301만 | 10.84% |
760,525
-183,575
| -19% | -US$2037만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
5
DaVita
DVA
US$119억
| US$7268만 | 9.49% |
1,100,000
+100,000
| +10% | +US$704만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
6
Sensata Technologies
ST
US$59.2억
| US$6786만 | 8.86% |
1,750,000
-250,000
| -13% | -US$944만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$6074만 | 7.93% |
225,000
-150,000
| -40% | -US$3789만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7779억
| US$5789만 | 7.56% |
700,000
-50,000
| -7% | -US$400만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
American International
AIG
US$434억
| US$3412만 | 4.46% |
575,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Nike
NKE
US$569억
| US$2632만 | 3.44% |
+500,000
| 신규 | +US$2823만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$2214만 | 2.89% |
+500,000
| 신규 | +US$2393만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
US$90.5억
| US$2079만 | 2.72% |
725,000
-525,000
| -42% | -US$1481만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$2030만 | 2.65% |
+375,000
| 신규 | +US$2097만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$1193만 | 1.56% |
+75,000
| 신규 | +US$1156만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| – | – |
-350,000
| 청산됨 | -US$2175만 | – |
|
유사한 펀드
Consulta의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Consulta의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$7.66억였으며 전 분기 US$7.89억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Consulta 측은 2016년 3분기에 순액 US$3825만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase 주식으로, 추정 US$2175만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 29%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Consulta 측은 Nike에 US$2632만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Consulta의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$2632만 상당의 500,000주를 매수했어요.
- Consulta 측이 2016년 3분기에 DaVita 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$704만 규모예요.
- Consulta의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$3789만예요.
- Consulta 측은 2016년 3분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$2175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consulta의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.66억 중 90% 비중을 차지해요.
- Consulta 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Consulta의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$7.66억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Consulta의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.