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Consulta Posiciones de la cartera
AUM
USD 2772 M
Rotación
35.29%
Rendimiento estimado a 1 año
3.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+206.35%
AUM
USD 766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 38.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.18%
Posición
15
Nuevas
4
Aumentadas
2
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 23.9 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 21 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
DaVita
DVA
|
+USD 7.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 37.9 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 27.1 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 21.7 M |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 20.4 M |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 14.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.99% |
| 2 | Salud | 25.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 19.42% |
| 4 | Bienes raíces | 10.84% |
| 5 | Tecnología | 8.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
USD 97.4 mil M
| USD 107 M | 14.03% |
1,420,000
+70,000
| +5% | +USD 5.36 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 92.5 M | 12.08% |
640,000
-185,000
| -22% | -USD 27.1 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 87.9 M | 11.48% |
2,650,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
USD 4374 M
| USD 83 M | 10.84% |
760,525
-183,575
| -19% | -USD 20.4 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
DaVita
DVA
USD 11.6 mil M
| USD 72.7 M | 9.49% |
1,100,000
+100,000
| +10% | +USD 7.04 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
6
Sensata Technologies
ST
USD 6159 M
| USD 67.9 M | 8.86% |
1,750,000
-250,000
| -13% | -USD 9.44 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
USD 12 mil M
| USD 60.7 M | 7.93% |
225,000
-150,000
| -40% | -USD 37.9 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 57.9 M | 7.56% |
700,000
-50,000
| -7% | -USD 4 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
American International
AIG
USD 41.6 mil M
| USD 34.1 M | 4.46% |
575,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Nike
NKE
USD 55.8 mil M
| USD 26.3 M | 3.44% |
+500,000
| Nuevas | +USD 28.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 22.1 M | 2.89% |
+500,000
| Nuevas | +USD 23.9 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
USD 8891 M
| USD 20.8 M | 2.72% |
725,000
-525,000
| -42% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 20.3 M | 2.65% |
+375,000
| Nuevas | +USD 21 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 256 mil M
| USD 11.9 M | 1.56% |
+75,000
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| – | – |
-350,000
| Cerradas | -USD 21.7 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Consulta en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Consulta mantenía 15 posiciones valuadas en USD 766 M, un 2.9% menos que los USD 789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Consulta retiró un monto neto de USD 38.2 M en T3 2016, cerró 1 posición y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Chase, una posición estimada en USD 21.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 27% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Consulta abrió una nueva posición en Nike por valor de USD 26.3 M.
- La mayor compra de Consulta en T3 2016 fue Nike: 500,000 acciones por un valor de USD 26.3 M.
- Consulta fue quien más aumentó su posición en DaVita durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 7.04 M.
- La mayor reducción de Consulta durante T3 2016 fue en Charter Communications, con un recorte estimado de USD 37.9 M.
- Consulta cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T3 2016, con una venta estimada de USD 21.7 M.
- Las diez principales posiciones de Consulta representan 90% de su cartera de USD 766 M en T3 2016.
- Consulta abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Consulta cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 766 M.
Según el Informe 13F de Consulta correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.