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Consulta Posiciones de la cartera
AUM
USD 2772 M
Rotación
35.29%
Rendimiento estimado a 1 año
3.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+206.35%
AUM
USD 847 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 99.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 33.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.31%
Posición
12
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 31 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 9.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 34.64% |
| 2 | Servicios de comunicación | 26.95% |
| 3 | Finanzas | 20.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.8% |
| 5 | Bienes raíces | 7.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 170 M | 20.11% |
4,250,000
+250,000
| +6% | +USD 9.4 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 134 M | 15.81% |
675,000
| – | – |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 132 M | 15.56% |
1,500,000
| – | – |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
4
Howard Hughes
HHH
USD 4958 M
| USD 65.6 M | 7.75% |
524,500
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
DaVita
DVA
USD 11 mil M
| USD 65 M | 7.68% |
900,000
| – | – |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 57.9 M | 6.84% |
1,100,000
+600,000
| +120% | +USD 31 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 51.7 M | 6.11% |
900,000
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 49 M | 5.78% |
500,000
+100,000
| +25% | +USD 10.2 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 47.5 M | 5.61% |
250,000
+75,000
| +43% | +USD 14.4 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 42.8 M | 5.05% |
400,000
+100,000
| +33% | +USD 10.1 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
11
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 31.3 M | 3.69% |
500,000
-350,000
| -41% | -USD 20.1 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 794 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 21 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Consulta en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Consulta mantenía 12 posiciones por un valor de USD 847 M, un aumento de 13% frente a los USD 747 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Consulta destinó USD 33.9 M de capital neto nuevo en T4 2017, aumentando 5 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Nike, por un valor estimado de USD 20.1 M.
- Consulta fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 31 M.
- La mayor reducción de Consulta durante T4 2017 fue en Nike, con un recorte estimado de USD 20.1 M.
- Consulta cerró por completo su posición en Visa en T4 2017, con una venta estimada de USD 21 M.
- Las diez principales posiciones de Consulta representan 96% de su cartera de USD 847 M en T4 2017.
- Consulta abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Consulta aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 847 M.
Según el Informe 13F de Consulta correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.