Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
766 Mio. $
AUM-Wachstum
-23 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,18 %
Position
15
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
DaVita
DVA
|
+7,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+37,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+27,1 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+20,4 Mio. $ |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+14,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,99 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,42 % |
| 4 | Immobilien | 10,84 % |
| 5 | Technologie | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 14,03 % |
1.420.000
+70.000
| +5 % | +5,36 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,18 Bio. $
| 92,5 Mio. $ | 12,08 % |
640.000
-185.000
| -22 % | -27,1 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
3
Comcast
CMCSA
81,4 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 11,48 % |
2.650.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
4,16 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 10,84 % |
760.525
-183.575
| -19 % | -20,4 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
5
DaVita
DVA
11,5 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 9,49 % |
1.100.000
+100.000
| +10 % | +7,04 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
6
Sensata Technologies
ST
5,93 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 8,86 % |
1.750.000
-250.000
| -13 % | -9,44 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
12,7 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 7,93 % |
225.000
-150.000
| -40 % | -37,9 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
8
Visa
V
776 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 7,56 % |
700.000
-50.000
| -7 % | -4 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
American International
AIG
43,2 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 4,46 % |
575.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 3,44 % |
+500.000
| Neu | +28,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 2,89 % |
+500.000
| Neu | +23,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
9,04 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,72 % |
725.000
-525.000
| -42 % | -14,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,65 % |
+375.000
| Neu | +21 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,56 % |
+75.000
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| – | – |
-350.000
| Geschlossen | -21,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Consulta 15 Positionen im Wert von 766 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 789 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Consulta zog in Q3 2016 netto 38,2 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 21,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Consulta eine neue Position in Nike im Wert von 26,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Consulta im Q3 2016 war Nike: 500.000 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in DaVita in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q3 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 37,9 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q3 2016 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 766 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Consulta sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 766 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .