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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
785 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+8,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,76 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+47,9 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+45,1 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+12,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+34,1 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Allison Transmission
ALSN
|
+20,8 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+15,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 26,77 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 26,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 20,55 % |
| 4 | Immobilien | 10,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 17,6 % |
4.000.000
+1.350.000
| +51 % | +45,1 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 122 Mio. $ | 15,58 % |
750.000
+110.000
| +17 % | +16,9 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 92,5 Mio. $ | 11,79 % |
1.250.000
-170.000
| -12 % | -12,7 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
4
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
| 82,7 Mio. $ | 10,54 % |
760.525
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
5
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 9,17 % |
250.000
+25.000
| +11 % | +6,73 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
6
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 7,36 % |
900.000
-200.000
| -18 % | -12,5 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 7,19 % |
400.000
+325.000
| +433 % | +47,9 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 6,7 % |
1.350.000
-400.000
| -23 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
Visa
V
766 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 4,97 % |
500.000
-200.000
| -29 % | -16,1 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 4,86 % |
750.000
+250.000
| +50 % | +12,8 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 4,24 % |
600.000
+225.000
| +60 % | +12,5 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
12
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| – | – |
-575.000
| Geschlossen | -34,1 Mio. $ | – |
|
|
13
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| – | – |
-725.000
| Geschlossen | -20,8 Mio. $ | – |
|
|
14
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -22,1 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Consulta 14 Positionen im Wert von 785 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 766 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Consulta für Q4 2016 weist 6 erhöht, 4 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf American International mit einem geschätzten Wert von 34,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Consulta hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q4 2016 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in American International im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q4 2016 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 785 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Consulta stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 785 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .