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Consulta Portfolio-Positionen
AUM
2,77 Mrd. $
Umschlag
35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,35 %
AUM
844 Mio. $
AUM-Wachstum
-180 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-241 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Element Solutions
ESI
|
+55,6 Mio. $ |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+55,1 Mio. $ |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+75,6 Mio. $ |
| 2 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+58,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+58,3 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+47,7 Mio. $ |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+44,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 23,37 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,76 % |
| 3 | Technologie | 12,98 % |
| 4 | Immobilien | 12,37 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 12,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
3,1 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 13,76 % |
811.443
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
Element Solutions
ESI
7,95 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 13,07 % |
4.753.170
+2.246.829
| +90 % | +55,6 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 12,98 % |
2.090.237
-910.175
| -30 % | -44,2 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
Howard Hughes
HHH
5,05 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 12,37 % |
839.808
+196.089
| +30 % | +26,2 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
TFCF
5
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 103 Mio. $ | 12,2 % |
2.790.747
-657.571
| -19 % | -22,4 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
JAH
6
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| 102 Mio. $ | 12,14 % |
2.140.544
-728.254
| -25 % | -31,7 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
MON
7
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 86,9 Mio. $ | 10,3 % |
727.526
+474.368
| +187 % | +55,1 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 7,07 % |
1.102.951
-1.098.897
| -50 % | -58,3 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
9
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 6,12 % |
1.524.584
-2.373.373
| -61 % | -75,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Chord Energy
CHRD
7,37 Mrd. $
| – | – |
-943.898
| Geschlossen | -39,5 Mio. $ | – |
|
|
11
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| – | – |
-780.737
| Geschlossen | -47,7 Mio. $ | – |
|
|
ETFC
12
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| – | – |
-2.600.932
| Geschlossen | -58,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Consulta für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Consulta 12 Positionen im Wert von 844 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Consulta zog im Q4 2014 netto 241 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war E*Trade Financial Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 8,9 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend baute Consulta seine Position in Element Solutions schätzungsweise um 55,6 Mio. $ aus.
- Consulta hat seine Position in Element Solutions in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Consulta im Q4 2014 entfiel auf Allison Transmission und belief sich schätzungsweise auf 75,6 Mio. $.
- Consulta hat seine Position in E*Trade Financial Corporation im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Consulta machen im Q4 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 844 Mio. $ aus.
- Consulta eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Consulta sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 844 Mio. $.
Auf Grundlage der von Consulta für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .