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Consulta Ativos da carteira
AUM
US$ 2,77 bi
Giro
35,29%
Retorno est. (1 ano)
3,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+3,62%
Retorno est. (3 anos)
+30,69%
Retorno est. (5 anos)
+30,14%
Retorno est. (10 anos)
+206,35%
AUM
US$ 785 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,76%
Posição
14
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
4
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 47,9 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 45,1 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 12,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 34,1 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 20,8 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 16,1 mi |
| 5 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$ 15,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 26,77% |
| 2 | Saúde | 26,34% |
| 3 | Financeiro | 20,55% |
| 4 | Imobiliário | 10,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 138 mi | 17,6% |
4.000.000
+1.350.000
| +51% | +US$ 45,1 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 122 mi | 15,58% |
750.000
+110.000
| +17% | +US$ 16,9 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$ 103 bi
| US$ 92,5 mi | 11,79% |
1.250.000
-170.000
| -12% | -US$ 12,7 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
4
Howard Hughes
HHH
US$ 4,64 bi
| US$ 82,7 mi | 10,54% |
760.525
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$ 13,5 bi
| US$ 72 mi | 9,17% |
250.000
+25.000
| +11% | +US$ 6,73 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
6
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 57,8 mi | 7,36% |
900.000
-200.000
| -18% | -US$ 12,5 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 56,4 mi | 7,19% |
400.000
+325.000
| +433% | +US$ 47,9 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Sensata Technologies
ST
US$ 5,72 bi
| US$ 52,6 mi | 6,7% |
1.350.000
-400.000
| -23% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 39 mi | 4,97% |
500.000
-200.000
| -29% | -US$ 16,1 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 38,1 mi | 4,86% |
750.000
+250.000
| +50% | +US$ 12,8 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 33,3 mi | 4,24% |
600.000
+225.000
| +60% | +US$ 12,5 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
American International
AIG
US$ 40,3 bi
| – | – |
-575.000
| Encerrada | -US$ 34,1 mi | – |
|
|
13
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,6 bi
| – | – |
-725.000
| Encerrada | -US$ 20,8 mi | – |
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 22,1 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Consulta no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Consulta detinha 14 posições avaliadas em US$ 785 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 766 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Consulta mostra 6 aumentaram, 4 reduções e 3 encerradas posições. A maior venda foi de American International, estimada em US$ 34,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 27% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- Consulta foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 47,9 mi.
- A maior redução de Consulta em T4 2016 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Consulta encerrou totalmente sua posição em American International no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mi.
- As dez maiores posições de Consulta representam 96% de sua carteira de US$ 785 mi no T4 2016.
- Consulta abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T4 2016.
- O valor da carteira de Consulta subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 785 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Consulta referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.