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Consulta Ativos da carteira
AUM
US$ 2,77 bi
Giro
35,29%
Retorno est. (1 ano)
3,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,3%
Retorno est. (1 ano)
+3,62%
Retorno est. (3 anos)
+30,69%
Retorno est. (5 anos)
+30,14%
Retorno est. (10 anos)
+206,35%
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 126 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 153 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,74%
Posição
14
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
–
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$ 90,6 mi |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 89,9 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 31,9 mi |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$ 25,2 mi |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 23,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 67 mi |
| 2 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$ 66,1 mi |
| 3 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$ 3,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 22,45% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,51% |
| 3 | Saúde | 13,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,93% |
| 5 | Imobiliário | 11,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
US$ 3,14 bi
| US$ 144 mi | 13,08% |
650.000
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,2 bi
| US$ 132 mi | 11,93% |
4.500.000
+750.000
| +20% | +US$ 23,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Howard Hughes
HHH
US$ 5,11 bi
| US$ 129 mi | 11,7% |
944.100
+52.450
| +6% | +US$ 7,46 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
4
Element Solutions
ESI
US$ 8 bi
| US$ 128 mi | 11,59% |
5.000.000
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
MON
5
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 120 mi | 10,86% |
1.125.000
+275.000
| +32% | +US$ 31,9 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 119 mi | 10,75% |
2.250.000
+450.000
| +25% | +US$ 25,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
TFCF
7
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 96,7 mi | 8,76% |
3.000.000
+200.000
| +7% | +US$ 6,63 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
NLSN
8
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 89,5 mi | 8,11% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 90,6 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
US$ 13,9 bi
| US$ 85,6 mi | 7,76% |
+500.000
| Nova | +US$ 89,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| US$ 46,4 mi | 4,2% |
750.000
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 13,9 mi | 1,26% |
+888.569
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Citigroup
C
US$ 202 bi
| – | – |
-1.300.000
| Encerrada | -US$ 67 mi | – |
|
|
JAH
13
Deslistada
JARDEN CORPORATION
JAH
| – | – |
-1.250.000
| Encerrada | -US$ 66,1 mi | – |
|
|
IMS
14
Deslistada
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| – | – |
-136.750
| Encerrada | -US$ 3,7 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Consulta no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Consulta detinha 14 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 13% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Consulta alocou US$ 153 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 2.000.000 ações no valor de US$ 89,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Materiais, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Saúde.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Citigroup, com uma venda estimada em US$ 67 mi.
- A maior compra de Consulta no T2 2015 foi Nielsen Holdings plc: 2.000.000 ações no valor de US$ 89,5 mi.
- Consulta foi quem mais aumentou sua posição em Monsanto Co no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 31,9 mi.
- Consulta encerrou totalmente sua posição em Citigroup no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 67 mi.
- As dez maiores posições de Consulta representam 99% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T2 2015.
- Consulta abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2015.
- O valor da carteira de Consulta subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Consulta referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.