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Consulta Ativos da carteira
AUM
US$ 2,77 bi
Giro
35,29%
Retorno est. (1 ano)
3,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,52%
Retorno est. (1 ano)
+3,62%
Retorno est. (3 anos)
+30,69%
Retorno est. (5 anos)
+30,14%
Retorno est. (10 anos)
+206,35%
AUM
US$ 822 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,92 mi
(-0,6%)
Fluxo de capital
-US$ 29,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,1%
Posição
15
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 25,9 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 24,1 mi |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 11,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 49,3 mi |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 31 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 16,7 mi |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 13,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 30,56% |
| 2 | Financeiro | 27,5% |
| 3 | Serviços de comunicação | 19,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,5% |
| 5 | Imobiliário | 5,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 152 mi | 18,45% |
895.000
+145.000
| +19% | +US$ 24,1 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 122 mi | 14,86% |
1.400.000
+275.000
| +24% | +US$ 23,3 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 107 mi | 13,03% |
2.750.000
-1.250.000
| -31% | -US$ 49,3 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
4
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
| US$ 58,3 mi | 7,09% |
900.000
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
5
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 56 mi | 6,82% |
950.000
+200.000
| +27% | +US$ 10,8 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Howard Hughes
HHH
US$ 4,19 bi
| US$ 49,1 mi | 5,98% |
419.600
-262.250
| -38% | -US$ 31 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 46,9 mi | 5,71% |
500.000
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 46,6 mi | 5,68% |
800.000
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 42,1 mi | 5,13% |
125.000
-50.000
| -29% | -US$ 16,7 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 35,8 mi | 4,36% |
400.000
+150.000
| +60% | +US$ 12,7 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 34,9 mi | 4,25% |
200.000
-100.000
| -33% | -US$ 16,8 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
12
Sensata Technologies
ST
US$ 5,88 bi
| US$ 32 mi | 3,9% |
750.000
-250.000
| -25% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 27,4 mi | 3,34% |
+300.000
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 11,6 mi | 1,41% |
+250.000
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 13,5 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Consulta no T2 2017
No T2 2017, Consulta detinha 15 posições no valor de US$ 822 mi, uma queda de 0,6% em relação a US$ 827 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Consulta retirou um valor líquido de US$ 29,2 mi em T2 2017, encerrando 1 posição e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Air Products & Chemicals, uma posição estimada em US$ 13,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 31% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Consulta abriu uma nova posição em JPMorgan Chase no valor de US$ 27,4 mi.
- A maior compra de Consulta no T2 2017 foi JPMorgan Chase: 300.000 ações no valor de US$ 27,4 mi.
- Consulta foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 24,1 mi.
- A maior redução de Consulta em T2 2017 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 49,3 mi.
- Consulta encerrou totalmente sua posição em Air Products & Chemicals no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 13,5 mi.
- As dez maiores posições de Consulta representam 87% de sua carteira de US$ 822 mi no T2 2017.
- Consulta abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2017.
- O valor da carteira de Consulta caiu 0,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 822 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Consulta referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.