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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+70 Mio. $ |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+65,3 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+42,5 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+40,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+99,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+97,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+79,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+69,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,62 % |
| 2 | Technologie | 12,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 4 | Industrie | 3,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
| 436.940 $ | ﹤0,01 % |
5.451
-315
| -5 % | -24.873 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3427
PENN Entertainment
PENN
1,94 Mrd. $
| 436.709 $ | ﹤0,01 % |
20.445
-1.289
| -6 % | -23.099 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3428
Dana Inc
DAN
2,89 Mrd. $
| 436.660 $ | ﹤0,01 % |
16.048
+5.633
| +54 % | +192.263 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3429
CNB Financial Corp
CCNE
1,05 Mrd. $
| 436.600 $ | ﹤0,01 % |
12.952
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3430
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,01 Mrd. $
| 434.980 $ | ﹤0,01 % |
16.634
-3.635
| -18 % | -88.091 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3431
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
740 Mio. $
| 433.660 $ | ﹤0,01 % |
28.530
-537
| -2 % | -8.139 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3432
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
| 433.260 $ | ﹤0,01 % |
12.898
-19.033
| -60 % | -792.445 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3433
Aurora
AUR
9,6 Mrd. $
| 432.424 $ | ﹤0,01 % |
63.406
+7.746
| +14 % | +47.382 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3434
Groupon
GRPN
656 Mio. $
| 432.180 $ | ﹤0,01 % |
+17.963
| Neu | +296.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3435
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
156 Mio. $
| 430.540 $ | ﹤0,01 % |
32.592
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3436
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
124 Mio. $
| 430.520 $ | ﹤0,01 % |
2.947
-29
| -1 % | -4.310 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3437
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
589 Mio. $
| 430.520 $ | ﹤0,01 % |
8.519
+1.503
| +21 % | +75.809 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3438
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
240 Mio. $
| 428.560 $ | ﹤0,01 % |
29.802
-4.155
| -12 % | -58.949 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3439
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
133 Mio. $
| 428.320 $ | ﹤0,01 % |
36.829
-490
| -1 % | -5.629 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3440
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
229 Mio. $
| 427.240 $ | ﹤0,01 % |
13.944
+330
| +2 % | +9.962 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3441
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 427.199 $ | ﹤0,01 % |
2.009
-428
| -18 % | -89.294 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3442
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 427.046 $ | ﹤0,01 % |
19.725
+1.937
| +11 % | +41.650 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3443
abrdn Life Sciences Investors
HQL
539 Mio. $
| 426.436 $ | ﹤0,01 % |
21.311
+58
| +0,3 % | +1.025 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
3444
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 424.513 $ | ﹤0,01 % |
5.635
-458
| -8 % | -29.521 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
3445
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
| 423.940 $ | ﹤0,01 % |
56.226
-3.559
| -6 % | -28.149 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3446
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| 423.620 $ | ﹤0,01 % |
86.630
+4.502
| +5 % | +28.134 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3447
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
187 Mio. $
| 423.585 $ | ﹤0,01 % |
+13.364
| Neu | +411.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3448
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
556 Mio. $
| 423.569 $ | ﹤0,01 % |
11.117
+2.449
| +28 % | +93.439 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3449
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
438 Mio. $
| 422.060 $ | ﹤0,01 % |
29.785
+188
| +0,6 % | +2.585 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3450
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
| 421.640 $ | ﹤0,01 % |
4.254
-521
| -11 % | -68.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .