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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Assured Guaranty
AGO
USD 3055 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
5,451
-315
| -5% | -USD 24.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3427
PENN Entertainment
PENN
USD 1944 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
20,445
-1,289
| -6% | -USD 23.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3428
Dana Inc
DAN
USD 2886 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
16,048
+5,633
| +54% | +USD 192 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3429
CNB Financial Corp
CCNE
USD 1047 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
12,952
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3430
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1013 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
16,634
-3,635
| -18% | -USD 88.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3431
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
USD 740 M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
28,530
-537
| -2% | -USD 8.14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3432
Gold Fields
GFI
USD 30.8 mil M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
12,898
-19,033
| -60% | -USD 792 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3433
Aurora
AUR
USD 9640 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
63,406
+7,746
| +14% | +USD 47.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3434
Groupon
GRPN
USD 656 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
+17,963
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3435
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
USD 156 M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
32,592
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3436
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
USD 124 M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
2,947
-29
| -1% | -USD 4.31 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3437
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 589 M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
8,519
+1,503
| +21% | +USD 75.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3438
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
USD 240 M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
29,802
-4,155
| -12% | -USD 58.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3439
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
USD 133 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
36,829
-490
| -1% | -USD 5.63 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3440
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
USD 229 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
13,944
+330
| +2% | +USD 10 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3441
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.2 mil M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
2,009
-428
| -18% | -USD 89.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3442
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
19,725
+1,937
| +11% | +USD 41.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3443
abrdn Life Sciences Investors
HQL
USD 539 M
| USD 426 k | ﹤0.01% |
21,311
+58
| +0.3% | +USD 1.02 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3444
Etsy
ETSY
USD 7979 M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
5,635
-458
| -8% | -USD 29.5 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3445
NextDecade
NEXT
USD 1674 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
56,226
-3,559
| -6% | -USD 28.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3446
Transocean
RIG
USD 7159 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
86,630
+4,502
| +5% | +USD 28.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3447
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 187 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
+13,364
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3448
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 556 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
11,117
+2,449
| +28% | +USD 93.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3449
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
USD 438 M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
29,785
+188
| +0.6% | +USD 2.58 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3450
Primoris Services
PRIM
USD 3501 M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
4,254
-521
| -11% | -USD 68.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.