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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Taysha Gene Therapies
TSHA
USD 1303 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
61,773
+3,331
| +6% | +USD 19.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3452
Fidelity Disruptive Finance ETF
FDFF
USD 42.4 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
12,694
-2,249
| -15% | -USD 74.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3453
Southwest Gas
SWX
USD 6647 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
4,735
+189
| +4% | +USD 16.9 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3454
Casella Waste Systems
CWST
USD 6097 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
4,329
+112
| +3% | +USD 9.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3455
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF
MARU
USD 35.3 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
14,139
+512
| +4% | +USD 14.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3456
Enovix
ENVX
USD 599 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
69,121
-7,176
| -9% | -USD 47.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3457
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
USD 518 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
80,437
+144
| +0.2% | +USD 763 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3458
Bentley Systems
BSY
USD 12 mil M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
13,989
+2,754
| +25% | +USD 89.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3459
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
USD 351 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
8,573
+579
| +7% | +USD 28.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3460
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
USD 36.5 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
+18,000
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3461
TCW Senior Loan ETF
SLNZ
USD 227 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
9,113
-400
| -4% | -USD 18.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3462
SLM Corp
SLM
USD 3683 M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
16,002
-331
| -2% | -USD 7.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3463
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 686 M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
8,453
-140,534
| -94% | -USD 6.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3464
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 515 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
10,252
+30
| +0.3% | +USD 1.21 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3465
Eventide International ETF
ESIM
USD 25.4 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
13,908
+4,893
| +54% | +USD 138 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3466
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
USD 535 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
50,047
+2,056
| +4% | +USD 17.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3467
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1464 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
9,866
-2,618
| -21% | -USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3468
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
USD 593 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
9,823
+1,144
| +13% | +USD 44.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3469
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1298 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
+7,687
| Nuevas | +USD 395 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3470
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
USD 532 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
19,182
+9,251
| +93% | +USD 198 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3471
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
USD 1136 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
10,734
+3,543
| +49% | +USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3472
Vivani Medical
VANI
USD 102 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
330,565
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3473
iShares U.S. Manufacturing ETF
MADE
USD 54.2 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
10,385
-4,944
| -32% | -USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3474
Eagle Financial Services Inc
EFSI
USD 254 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
9,879
-1,137
| -10% | -USD 44.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3475
US Treasury 7 Year Note ETF
USVN
USD 6.93 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
8,585
+79
| +0.9% | +USD 3.78 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.