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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,29 bi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
61.773
+3.331
| +6% | +US$ 19,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3452
Fidelity Disruptive Finance ETF
FDFF
US$ 43 mi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
12.694
-2.249
| -15% | -US$ 74,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3453
Southwest Gas
SWX
US$ 6,6 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
4.735
+189
| +4% | +US$ 16,9 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3454
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,21 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
4.329
+112
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3455
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF
MARU
US$ 35,1 mi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
14.139
+512
| +4% | +US$ 14,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3456
Enovix
ENVX
US$ 612 mi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
69.121
-7.176
| -9% | -US$ 47,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3457
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$ 519 mi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
80.437
+144
| +0,2% | +US$ 763 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3458
Bentley Systems
BSY
US$ 12 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
13.989
+2.754
| +25% | +US$ 89,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3459
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
US$ 349 mi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
8.573
+579
| +7% | +US$ 28,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3460
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
US$ 36,5 mi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
+18.000
| Nova | +US$ 417 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3461
TCW Senior Loan ETF
SLNZ
US$ 226 mi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
9.113
-400
| -4% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3462
SLM Corp
SLM
US$ 3,65 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
16.002
-331
| -2% | -US$ 7,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3463
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 684 mi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
8.453
-140.534
| -94% | -US$ 6,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3464
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 506 mi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
10.252
+30
| +0,3% | +US$ 1,21 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3465
Eventide International ETF
ESIM
US$ 25,3 mi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
13.908
+4.893
| +54% | +US$ 138 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3466
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 532 mi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
50.047
+2.056
| +4% | +US$ 17,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3467
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,5 bi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
9.866
-2.618
| -21% | -US$ 110 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3468
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$ 579 mi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
9.823
+1.144
| +13% | +US$ 44,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3469
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,27 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
+7.687
| Nova | +US$ 395 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3470
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$ 532 mi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
19.182
+9.251
| +93% | +US$ 198 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3471
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
US$ 1,13 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
10.734
+3.543
| +49% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3472
Vivani Medical
VANI
US$ 100 mi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
330.565
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3473
iShares U.S. Manufacturing ETF
MADE
US$ 54,3 mi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
10.385
-4.944
| -32% | -US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3474
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$ 254 mi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
9.879
-1.137
| -10% | -US$ 44,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3475
US Treasury 7 Year Note ETF
USVN
US$ 6,93 mi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
8.585
+79
| +0,9% | +US$ 3,78 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.