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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
5.451
-315
| -5% | -US$ 24,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3427
PENN Entertainment
PENN
US$ 1,94 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
20.445
-1.289
| -6% | -US$ 23,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3428
Dana Inc
DAN
US$ 2,89 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
16.048
+5.633
| +54% | +US$ 192 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3429
CNB Financial Corp
CCNE
US$ 1,05 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
12.952
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3430
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$ 1,01 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
16.634
-3.635
| -18% | -US$ 88,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3431
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$ 740 mi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
28.530
-537
| -2% | -US$ 8,14 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3432
Gold Fields
GFI
US$ 30,8 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
12.898
-19.033
| -60% | -US$ 792 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3433
Aurora
AUR
US$ 9,6 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
63.406
+7.746
| +14% | +US$ 47,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3434
Groupon
GRPN
US$ 656 mi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
+17.963
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3435
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$ 156 mi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
32.592
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3436
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
US$ 124 mi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
2.947
-29
| -1% | -US$ 4,31 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3437
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 589 mi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
8.519
+1.503
| +21% | +US$ 75,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3438
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$ 240 mi
| US$ 429 mil | ﹤0,01% |
29.802
-4.155
| -12% | -US$ 58,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3439
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
US$ 133 mi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
36.829
-490
| -1% | -US$ 5,63 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3440
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$ 229 mi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
13.944
+330
| +2% | +US$ 10 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3441
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,2 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
2.009
-428
| -18% | -US$ 89,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3442
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
19.725
+1.937
| +11% | +US$ 41,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3443
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$ 539 mi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
21.311
+58
| +0,3% | +US$ 1,02 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3444
Etsy
ETSY
US$ 7,98 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
5.635
-458
| -8% | -US$ 29,5 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3445
NextDecade
NEXT
US$ 1,67 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
56.226
-3.559
| -6% | -US$ 28,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3446
Transocean
RIG
US$ 7,16 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
86.630
+4.502
| +5% | +US$ 28,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3447
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$ 187 mi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
+13.364
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3448
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 556 mi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
11.117
+2.449
| +28% | +US$ 93,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3449
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$ 438 mi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
29.785
+188
| +0,6% | +US$ 2,58 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3450
Primoris Services
PRIM
US$ 3,5 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
4.254
-521
| -11% | -US$ 68,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.