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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 480 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
11,681
+2,329
| +25% | +USD 96.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3502
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
USD 517 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
37,998
+202
| +0.5% | +USD 2.08 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3503
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 634 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
32,745
-3,747
| -10% | -USD 44.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3504
EnerSys
ENS
USD 6083 M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
1,692
-855
| -34% | -USD 186 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3505
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2772 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
15,069
-3,292
| -18% | -USD 86.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3506
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.7 mil M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
4,074
-170
| -4% | -USD 14.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3507
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 137 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
36,474
-2,092
| -5% | -USD 22.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3508
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1290 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
24,972
-1,758
| -7% | -USD 36 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3509
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
WISE
USD 25.1 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
10,165
+126
| +1% | +USD 4.86 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3510
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 392 k | ﹤0.01% |
4,203
-16
| -0.4% | -USD 1.48 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3511
SEI Investments
SEIC
USD 12.4 mil M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
4,469
-2,802
| -39% | -USD 244 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3512
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| USD 392 k | ﹤0.01% |
54,510
+1,963
| +4% | +USD 11.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3513
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
USD 40.2 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
9,638
+173
| +2% | +USD 6.29 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3514
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 258 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
7,205
-712
| -9% | -USD 37.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3515
Fluence Energy
FLNC
USD 816 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
19,641
+1,673
| +9% | +USD 31.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3516
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1837 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
50,418
-7,824
| -13% | -USD 68.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3517
Newsmax Inc
NMAX
USD 1055 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
47,096
+6,351
| +16% | +USD 45.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3518
nLIGHT
LASR
USD 2083 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
+5,583
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3519
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
USD 250 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
6,181
+573
| +10% | +USD 32.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3520
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 485 M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
7,177
+45
| +0.6% | +USD 2.39 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3521
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
USD 138 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
3,338
-45
| -1% | -USD 5.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3522
Waterstone Financial
WSBF
USD 361 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
18,660
-4,778
| -20% | -USD 89.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
3523
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 901 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
15,669
+1,111
| +8% | +USD 27.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3524
CVR Partners
UAN
USD 1324 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
+3,464
| Nuevas | +USD 425 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3525
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
USD 133 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
+7,559
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.