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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.54億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
11,681
+2,329
| +25% | +US$9.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3502
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.18億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
37,998
+202
| +0.5% | +US$2,076 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3503
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.31億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
32,745
-3,747
| -10% | -US$4.41萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3504
EnerSys
ENS
US$57.7億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
1,692
-855
| -34% | -US$18.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3505
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.8億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
15,069
-3,292
| -18% | -US$8.62萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3506
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$131億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
4,074
-170
| -4% | -US$1.46萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3507
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.42億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
36,474
-2,092
| -5% | -US$2.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3508
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
24,972
-1,758
| -7% | -US$3.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3509
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
WISE
US$2220萬
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
10,165
+126
| +1% | +US$4,861 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3510
已下市
Qorvo
QRVO
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
4,203
-16
| -0.4% | -US$1,476 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3511
SEI Investments
SEIC
US$123億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
4,469
-2,802
| -39% | -US$24.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
3512
已下市
ACV Auctions
ACVA
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
54,510
+1,963
| +4% | +US$1.11萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3513
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
US$4313萬
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
9,638
+173
| +2% | +US$6,288 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3514
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.54億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
7,205
-712
| -9% | -US$3.71萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3515
Fluence Energy
FLNC
US$8.19億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
19,641
+1,673
| +9% | +US$3.11萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3516
Trump Media & Technology Group
DJT
US$15.5億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
50,418
-7,824
| -13% | -US$6.88萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3517
Newsmax Inc
NMAX
US$10.4億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
47,096
+6,351
| +16% | +US$4.56萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3518
nLIGHT
LASR
US$21.4億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
+5,583
| 新 | +US$39萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3519
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$2.43億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
6,181
+573
| +10% | +US$3.27萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3520
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.89億
| US$38.8萬 | ﹤0.01% |
7,177
+45
| +0.6% | +US$2,387 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3521
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
US$1.39億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
3,338
-45
| -1% | -US$5,047 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3522
Waterstone Financial
WSBF
US$3.51億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
18,660
-4,778
| -20% | -US$8.91萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
3523
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.94億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
15,669
+1,111
| +8% | +US$2.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3524
CVR Partners
UAN
US$13.4億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
+3,464
| 新 | +US$42.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3525
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
US$1.31億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
+7,559
| 新 | +US$38.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。