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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$1.03億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
19,670
+1,986
| +11% | +US$4.06萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3527
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
11,746
-318
| -3% | -US$1.05萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3528
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
11,576
+742
| +7% | +US$2.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3529
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.63億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
6,433
-1,125
| -15% | -US$6.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3530
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.65億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
+81,264
| 新 | +US$35.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3531
Lithium Americas
LAC
US$7.51億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
99,656
-114
| -0.1% | -US$543 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3532
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$1.61億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
9,174
-839
| -8% | -US$3.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3533
RingCentral
RNG
US$69.6億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
9,827
-139
| -1% | -US$5,615 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3534
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.9億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
9,418
-59
| -0.6% | -US$2,194 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3535
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.58億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
5,315
+97
| +2% | +US$7,322 |
2013 Q3
51個季度
|
|
3536
AZZ Inc
AZZ
US$39.8億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
2,466
-145
| -6% | -US$2.06萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3537
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$1.51億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
+6,599
| 新 | +US$33.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3538
Stellantis
STLA
US$118億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
66,489
+36,045
| +118% | +US$26.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
3539
AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF
QBQV
US$922萬
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
+14,084
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3540
Robert Half
RHI
US$47億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
+12,400
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3541
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$5.97億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
28,574
+300
| +1% | +US$2,923 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3542
Thrivent Mid Cap Value ETF
TMVE
US$2.89億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
21,109
-1,000
| -5% | -US$1.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3543
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.67億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
70,192
+119
| +0.2% | +US$647 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3544
Century Aluminum
CENX
US$31.1億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
8,233
-2,840
| -26% | -US$17.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3545
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.77億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
35,516
+6,701
| +23% | +US$7.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3546
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.5億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
12,441
+956
| +8% | +US$3.23萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3547
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
US$1.67億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
17,577
-32,030
| -65% | -US$70萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3548
Amentum Holdings
AMTM
US$53.2億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
18,240
+760
| +4% | +US$1.84萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3549
HDFC Bank
HDB
US$1136億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
14,595
-2,874
| -16% | -US$7.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3550
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.55億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
57,610
+939
| +2% | +US$5,860 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。