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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$2.49億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
29,808
+6
| +0% | +US$83 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3477
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JDVI
US$7.94億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
9,877
+3,658
| +59% | +US$14.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3478
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
US$5164萬
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
10,212
-22,175
| -68% | -US$84.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3479
US Treasury 7 Year Note ETF
USVN
US$697萬
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
8,706
+121
| +1% | +US$5,666 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3480
Southwest Gas
SWX
US$66.2億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
4,820
+85
| +2% | +US$7,586 |
2018 Q3
32個季度
|
|
3481
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
US$1.67億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
17,619
+42
| +0.2% | +US$950 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3482
Amentum Holdings
AMTM
US$52億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
21,680
+3,440
| +19% | +US$7.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3483
Digital Turbine
APPS
US$12.6億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
35,275
-302
| -0.8% | -US$3,270 |
2019 Q3
28個季度
|
|
3484
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.5億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
28,726
+5,733
| +25% | +US$8.65萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3485
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.4億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
+8,679
| 新 | +US$41.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3486
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
XDEF
US$406萬
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
18,465
+1,154
| +7% | +US$2.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3487
GoDaddy
GDDY
US$139億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
4,089
+62
| +2% | +US$5,891 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3488
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.6億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
6,629
+90
| +1% | +US$5,496 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3489
The Ensign Group
ENSG
US$106億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
+2,268
| 新 | +US$39.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3490
East-West Bancorp
EWBC
US$177億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
3,146
+286
| +10% | +US$3.73萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3491
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.78億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
7,276
+99
| +1% | +US$5,428 |
2019 Q1
30個季度
|
|
3492
Fidelity Disruptive Finance ETF
FDFF
US$4361萬
| US$39萬 | ﹤0.01% |
11,386
-1,308
| -10% | -US$4.71萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3493
Kyndryl
KD
US$35.5億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
34,569
+1,431
| +4% | +US$1.82萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3494
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$2.05億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
13,155
-209
| -2% | -US$6,622 |
2026 Q2
1季度
|
|
3495
Equinor
EQNR
US$994億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
9,344
+972
| +12% | +US$3.92萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3496
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.59億
| US$38.8萬 | ﹤0.01% |
5,210
-105
| -2% | -US$7,950 |
2013 Q3
52個季度
|
|
3497
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.15億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
9,625
-627
| -6% | -US$2.53萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3498
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.1億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
10,201
-13,662
| -57% | -US$56.2萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
3499
Philips
PHG
US$297億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
15,827
-6,069
| -28% | -US$16萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
3500
Central Bancompany Inc
CBC
US$90.4億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
12,367
+1,531
| +14% | +US$4.92萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。