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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
USD 103 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
19,670
+1,986
| +11% | +USD 40.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3527
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 556 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
11,746
-318
| -3% | -USD 10.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3528
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3258 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
11,576
+742
| +7% | +USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3529
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
USD 163 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
6,433
-1,125
| -15% | -USD 66.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3530
Horizon Technology Finance
HRZN
USD 268 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
+81,264
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3531
Lithium Americas
LAC
USD 762 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
99,656
-114
| -0.1% | -USD 543 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3532
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
USD 161 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
9,174
-839
| -8% | -USD 33.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3533
RingCentral
RNG
USD 6632 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
9,827
-139
| -1% | -USD 5.62 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3534
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1878 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
9,418
-59
| -0.6% | -USD 2.19 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3535
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
USD 158 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
5,315
+97
| +2% | +USD 7.32 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
3536
AZZ Inc
AZZ
USD 4009 M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
2,466
-145
| -6% | -USD 20.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3537
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
USD 151 M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
+6,599
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3538
Stellantis
STLA
USD 12.4 mil M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
66,489
+36,045
| +118% | +USD 267 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3539
AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF
QBQV
USD 9.22 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
+14,084
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3540
Robert Half
RHI
USD 3857 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
+12,400
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3541
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 655 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
28,574
+300
| +1% | +USD 2.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3542
Thrivent Mid Cap Value ETF
TMVE
USD 289 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
21,109
-1,000
| -5% | -USD 17.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3543
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 854 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
70,192
+119
| +0.2% | +USD 647 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3544
Century Aluminum
CENX
USD 3232 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
8,233
-2,840
| -26% | -USD 171 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3545
Red Cat Holdings
RCAT
USD 667 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
35,516
+6,701
| +23% | +USD 77.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3546
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1446 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
12,441
+956
| +8% | +USD 32.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3547
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
USD 167 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
17,577
-32,030
| -65% | -USD 700 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3548
Amentum Holdings
AMTM
USD 5206 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
18,240
+760
| +4% | +USD 18.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3549
HDFC Bank
HDB
USD 115 mil M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
14,595
-2,874
| -16% | -USD 72 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3550
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
USD 258 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
57,610
+939
| +2% | +USD 5.86 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.