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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+56,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+505 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+156 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,3 %
Position
731
Neu
72
Aufgestockt
292
Reduziert
246
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+851.172 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+810.292 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+807.141 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,14 % |
| 2 | Sonstiges | 25,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 19,99 % |
| 4 | Industrie | 6,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,05 % |
6.905
-152
| -2 % | -27.547 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
177
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,05 % |
26.281
-4.625
| -15 % | -121.205 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
178
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 998.756 $ | 0,05 % |
9.028
+2.285
| +34 % | +248.401 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
179
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 987.636 $ | 0,05 % |
4.410
-2.403
| -35 % | -513.638 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
180
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
| 984.413 $ | 0,05 % |
12.658
-250
| -2 % | -19.191 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
181
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 975.654 $ | 0,05 % |
21.994
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
182
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 969.438 $ | 0,05 % |
3.252
-413
| -11 % | -114.577 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
183
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 965.264 $ | 0,05 % |
10.461
-623
| -6 % | -56.814 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
184
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 964.599 $ | 0,05 % |
5.706
-21
| -0,4 % | -3.615 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
185
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 949.208 $ | 0,05 % |
1.933
+174
| +10 % | +81.376 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
186
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 948.864 $ | 0,05 % |
5.245
-419
| -7 % | -72.668 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
187
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 930.662 $ | 0,05 % |
2.285
-80
| -3 % | -33.784 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
188
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 923.413 $ | 0,05 % |
7.309
-690
| -9 % | -90.913 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
189
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 913.625 $ | 0,05 % |
2.765
+180
| +7 % | +59.157 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
190
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
| 911.260 $ | 0,04 % |
9.945
-2
| -0 % | -172 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
191
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 892.693 $ | 0,04 % |
1.240
-157
| -11 % | -107.314 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
192
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
| 890.873 $ | 0,04 % |
8.739
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
193
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 883.888 $ | 0,04 % |
2.049
-220
| -10 % | -63.631 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
194
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 878.158 $ | 0,04 % |
2.897
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
195
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 874.677 $ | 0,04 % |
6.360
-494
| -7 % | -65.231 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
196
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 868.594 $ | 0,04 % |
2.399
-76
| -3 % | -26.016 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
197
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 867.324 $ | 0,04 % |
21.946
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
198
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
| 864.554 $ | 0,04 % |
2.408
+426
| +21 % | +130.241 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
199
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 863.905 $ | 0,04 % |
11.110
-848
| -7 % | -74.999 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
200
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 856.726 $ | 0,04 % |
5.448
-920
| -14 % | -161.776 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Certuity 731 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Certuity investierte 156 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 292 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kilroy Realty: 14.925 Aktien im Wert von 559.240 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adobe; sie wurde auf 1,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Certuity im Q2 2026 war Kilroy Realty: 14.925 Aktien im Wert von 559.240 $.
- Certuity hat seine Position in AbbVie in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Certuity eröffnete 72 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .