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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 헬스케어 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
풋옵션
CION Investment
CION
US$3.16억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
+21,500
| 신규 | +US$20.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
VRAY
1252
콜옵션
상장폐지됨
ViewRay, Inc.
VRAY
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$16.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1253
풋옵션
Prothena Corp
PRTA
US$4.4억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$9.48만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1254
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+17,198
| 신규 | +US$21.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1255
NOV
NOV
US$67.2억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
+11,005
| 신규 | +US$18.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1256
Amplitude
AMPL
US$19.5억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
+11,414
| 신규 | +US$18.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1257
Pacific Biosciences
PACB
US$6억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
30,000
-20,000
| -40% | -US$11.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
1258
상장폐지됨
E2open Parent Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
ETWO.WS
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
170,000
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
1259
Peloton Interactive
PTON
US$23.6억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+24,988
| 신규 | +US$25.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1260
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$3.07억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+11,679
| 신규 | +US$20만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1261
Coursera
COUR
US$13.4억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+15,999
| 신규 | +US$21.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1262
Fulton Financial
FULT
US$43.2억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+10,904
| 신규 | +US$17.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1263
Boeing
BA
US$1500억
| US$17만 | ﹤0.01% |
1,405
-3,702
| -72% | -US$56.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1264
풋옵션
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$17만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$47.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1265
Chegg
CHGG
US$7942만
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
+7,932
| 신규 | +US$16.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
RNAM
1266
상장폐지됨
Avidity Biosciences
RNAM
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$19.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1267
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$20.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1268
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.28억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
13,995
-37,455
| -73% | -US$55.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
1269
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$16만 | ﹤0.01% |
+65,601
| 신규 | +US$21.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1270
상장폐지됨
DURECT Corp
DRRX
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
27,565
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
1271
Griffon
GFF
US$42.9억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
+5,350
| 신규 | +US$16.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1272
콜옵션
Codexis
CDXS
US$1.39억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
25,800
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
1273
상장폐지됨
ON24
ONTF
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+17,744
| 신규 | +US$17만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1274
상장폐지됨
Redwire Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
RDW.WS
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
435,627
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
1275
콜옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.1억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
2,180
-2,820
| -56% | -US$38.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 순 US$4.22억 규모를 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis 주식으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group 측은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.