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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 헬스케어 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
콜옵션
Zillow
Z
US$70.9억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
9,500
-94,100
| -91% | -US$327만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
1152
C3.ai
AI
US$18.5억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+21,711
| 신규 | +US$39만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1153
콜옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.53억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+6,250
| 신규 | +US$26.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1154
Health Catalyst
HCAT
US$1.32억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+27,434
| 신규 | +US$36.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1155
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4110만
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
32,000
-28,000
| -47% | -US$26.5만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
1156
Selective Insurance
SIGI
US$53.4억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+3,244
| 신규 | +US$26.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1157
Valvoline
VVV
US$40.3억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
10,409
-13,069
| -56% | -US$38.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
1158
콜옵션
상장폐지됨
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$23.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
PACW
1159
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+11,648
| 신규 | +US$31.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
DCT
1160
상장폐지됨
Duck Creek Technologies, Inc. Common Stock
DCT
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+22,053
| 신규 | +US$29.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1161
콜옵션
IonQ
IONQ
US$130억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
51,500
+36,500
| +243% | +US$20.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
FTCH
1162
풋옵션
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$31.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1163
콜옵션
상장폐지됨
Vimeo
VMEO
| US$26만 | ﹤0.01% |
65,000
-50,400
| -44% | -US$29.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
1164
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.1억
| US$26만 | ﹤0.01% |
5,987
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
1165
Assurant
AIZ
US$141억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
1,782
-848
| -32% | -US$13.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
1166
Conagra Brands
CAG
US$68.3억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
7,906
-11,975
| -60% | -US$41.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
1167
American Airlines Group
AAL
US$82.8억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
21,335
-4,314
| -17% | -US$6.01만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
1168
콜옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$32.3억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+47,200
| 신규 | +US$26.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
1169
풋옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$32.3억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+47,200
| 신규 | +US$26.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1170
Best Buy
BBY
US$195억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+4,035
| 신규 | +US$29.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1171
uniQure
QURE
US$15.7억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
13,621
+12,952
| +1,936% | +US$27.2만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
1172
Trinity Industries
TRN
US$19.9억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+11,928
| 신규 | +US$29.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1173
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
3,205
+10
| +0.3% | +US$886 |
2022 Q2
1분기
|
|
1174
GATX Corp
GATX
US$58.1억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+2,974
| 신규 | +US$28.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1175
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$904억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
25,000
-18,000
| -42% | -US$17.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 순 US$4.22억 규모를 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis 주식으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group 측은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.