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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Aflac
AFL
US$601억
| US$29.9만 | 0.01% |
2,549
+50
| +2% | +US$5.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
502
Krystal Biotech
KRYS
US$93.7억
| US$29.7만 | 0.01% |
800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
503
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$29.7만 | 0.01% |
13,124
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
504
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$29.5만 | 0.01% |
1,848
+811
| +78% | +US$12.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
505
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$29.4만 | 0.01% |
4,791
-296
| -6% | -US$1.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
506
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$29.4만 | 0.01% |
8,846
-591
| -6% | -US$1.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
507
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$29만 | 0.01% |
+7,296
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
508
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$28.8만 | 0.01% |
+3,398
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
509
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$28.8만 | 0.01% |
15,248
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
510
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$28.6만 | 0.01% |
+11,508
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
511
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$28.6만 | 0.01% |
3,619
+38
| +1% | +US$3천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
512
HCI Group
HCI
US$24.7억
| US$28.4만 | 0.01% |
1,619
-45
| -3% | -US$7.09천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
513
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$28.2만 | 0.01% |
4,215
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
514
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$28만 | 0.01% |
1,153
+562
| +95% | +US$13.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
515
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$27.9만 | 0.01% |
+11,239
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
516
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$27.9만 | 0.01% |
607
+38
| +7% | +US$1.81만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
517
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$27.9만 | 0.01% |
844
+99
| +13% | +US$3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
518
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$27.8만 | 0.01% |
496
-14
| -3% | -US$5.86천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
519
Evergy
EVRG
US$192억
| US$27.7만 | 0.01% |
+3,203
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
520
Realty Income
O
US$531억
| US$27.4만 | 0.01% |
4,421
-280
| -6% | -US$1.75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
521
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$27.4만 | 0.01% |
5,756
-78
| -1% | -US$3.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
522
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$27만 | 0.01% |
+2,515
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
523
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$27만 | 0.01% |
+1,592
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
524
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$27만 | 0.01% |
4,327
+416
| +11% | +US$2.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
525
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4억
| US$26.9만 | 0.01% |
9,631
-1,234
| -11% | -US$3.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.